|
|
Program Modülleri İle İlgili Sık Karşılaşılan Sorular
|
PROGRAM MODÜLÜ : ÇEK /
SENET
VERSİYONU : V-7
SORU : :Firma çeki giriyorum. Firma çeki tahsil olmamasına rağmen raporlarda pozisyonu Ödendi olarak görünüyor.
CEVAP :
Bu durum, firma çeki için tanımlanan banka kodunun eksik tanımlanmasından kaynaklanıyor. Düzelmek için Ana menudeyken F3-ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ, F5-ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ŞİRKETE AİT TANIMLAR, F2-ENTEGRASYON TABLOSU, F3-BANKALAR, F2-BANKA CARİ TAHSİL SENET KODLARI bölümüne girilerek tanımlanan ilgili banka kodunun boş bırakılan alanları doldurulur. Eğer bu boş bırakılan alanlara bir şey yazılamayacaksa 'x' yazılarak geçilir ve kayıt edilir.
VERSİYONU : V-7
SORU : : CEK/SENET modülünde Firma Çek çıkışında Pozisyonuna Tanzim yerine
ödendi yazıyor.
CEVAP :
Ana Menü/Devir İşlemleri/Üzerinde Çalışılan Şirket İşlemleri/Entegrasyon Tablosu/Bankalar bölümünden muhasebe modülü olmasa bile burada muhasebeyle ilgili tanımların yapılması yeterli.
VERSİYONU : V-6, V-7,
EFW
Soru:
Çek/senet modülünde Çek
Çıkış veya Diğer İşlemler bölümünde F6 veya F7 tuşları
yardımıyla çek seçimi yapıyorum. Ekrana çek bilgilerim
geldiğinde enter tuşuna basıldığım zaman "DOSYADA
BÖYLE BİR KAYIT YOK" mesajı geliyor.
Cevap:
Bu hata ekranda yeralan
bordrodaki portföy numarası sahasının yeterli genişlikte olmamasından
kaynaklanmaktadır. Sözkonusu saha veya sahaların genişliklerini değiştirmek
için servis bölümünde SAHA BOYLARINA ilişkin düzenlemeler
yapılması gerekir. Bunun için Çek/Senet modülününde
;
F5-SERVİS,
F4-SABİT TANIMLAR,
F4-ÖZEL TANIMLAR,(MÜŞTERI ÇEKİ) İÇİN,
F2-MÜŞTERİ Ç/S ÖZEL T,(FİRMA ÇEKİ) İÇİN İSE
F2-FİRMA Ç/S T,
F3-ÇEK SAHA BOYLARINDAN Portföy numarasına "15"
değeri vermeliyiz.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Firma Çek Çıkışı yapılırken,
çekin pozisyonu "TANZİM"olması gerekirken
"ÖDENDİ" olarak görüyorum nasıl düzeltebilirim?
Cevap:
Bu hatanın düzeltilebilmesi
için Entegrasyon Tanımları içerisinde bulunan BANKALAR menü
seçeneğindeki Banka Cari Tahsil Kodları düzenlenmelidir.
Bu düzenlemede program muhasebe hesap kodunu kontrol
ettiğinden dolayı sözkonusu kod kullanılmasa dahi
herhangi bir değer verilmelidir. (Örneğin XXX )
VERSİYONU : V-6
Soru:
Müşteri çek giriş, çıkış
ve diğer işlemlere ait bordrolardan girilen birden fazla
çek hareketini program cari karta işlerken tek
bir hareket olarak işlediğini fark ettim.Bunun çözümü
nedir?
Cevap:
Program çek hareketlerini
cari karta işlerken iki ayrı yöntem kullanmaktadır.
İlk yöntemde girilen tüm hareketler detaylı olarak
her bir hareket için ayrı ayrı kayıt üreterek cari
kartına işlemektedir. İkinci yöntemde ise tüm hareketleri
özet olacak şekilde tek bir kayıt olarak cari karta
işlemektedir. Bu iki yöntemin seçimi ile ilgili parametre
programın ENTEGRASYON kısmındaki GENEL İRTİBATLAR bölümünde bulunmaktadır.
Bu seçeneğin 4. Sayfasında ÇEK/SENET MODÜLÜNDEN CARİ
HESAP MODÜLÜNE başlığı altındaki DETAY KAYIT seçeneğine
"E" değeri verilmelidir. Bu durumda program
girilen her hareketi detaylı olarak cari hesap modülüne işleyecektir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Çek senet modülünde mevcut
müşteri çeklerini bankaya tahsile gönderiyorum. Bu işlem
için çek/senet modülünde MÜŞTERİ ÇEK ÇIKIŞI menüsünde
bulunan YENİ BORDRO seçeneğini kullanmaktayım.
İşlemi yapıldıktan sonra çeke ait pozisyon kullanılan
bankanın pozisyonu oluyor. Bununla birlikte tahsile
gönderilen çeklerin vadesi gelmediği halde çeklerin
tahsil edilmiş olduğunu görmekteyim. Bu durumda ne
yapmam gerekir.?
Cevap:
Programda Çek çıkışı kullanıldığında
sözkonusu çekler işlem sonunda tahsil edilerek ilgili
hesaplara işlemektedir. Kullanıcının çekleri vadesi
öncesinde banka koduna göre tasnif edilmiş bir
şekilde ve tahsile verilen çekler adı altında bir pozisyonda saklayabilmesi
için bu konuda farklı bir çek pozisyonu yaratmak gereklidir.
Bankaya ait tahsile verilen çek adı altında bir
pozisyon yarattıktan sonra Çek/senet modülünde
DİĞER İŞLEMLER bölümünde İŞLEM KODU olarak (MI) muhtelif
işlem seçeneği kullanılmalıdır. Aşağıdaki örnekte
portöyde bulunan çekler vadesi gelmeden önce iş
bankasına tahsile gönderilmektedir. Bunun için 1. İşlem yapılmaktadır.
Bu işlem sonunda pozisyon İŞ-TAH-ÇEK olacaktır. Çeklerin
vadesi geldiğinde ise eski pozisyonda olan çeklere
ait tutarlar ilgili banka hesabına geçmektedir.
Kullanılan kod da aşağıda görüldüğü gibi BANKA KODU'dur.
Örnek :
Önceki Pozisyon Sonraki
Pozisyon
1.İşlem MI
PORTFÖY ====> İŞ-TAH-ÇEK
2.İşlem MI
İŞ-TAH-ÇEK ====> İŞ768 (Banka Kodu)
VERSİYONU : V-6, V7, EFW
Soru:
Çek arama yöntemlerinin
herhangi birisinden pozisyona göre C/S araması yapmaktayım
ekrana "DOSYADA BÖYLE BİR KAYIT YOK" hata
mesajı veya LİSTE SONU geliyor.(söz konusu pozisyonda
çeklerin bulunduğunu biliniyor)
Cevap:
Program çek/senet işlemlerini
yaparken Enetgrasyon tanımları içerisinde bulunan SABİT
POZİSYONLARI kullanmaktadır. Bu tür bir hata geliyor
ise kontrol edilmesi gereken noktalar şunlardır;
- Sistemde türkçe karakterler ile ilgili bir sorun olabilir.
Kullanıcı ORTAK PARAMETRELER'de bulunan TÜRKÇE
KLAVYE parametresinine "H" değeri vererek devre
dışı bırakmış olabilir. Bu durumda o ana kadar girilen
çeklerdeki türkçe karakter içeren pozisyon ifadeleri
arama kıstaslarında kullanılamayacaktır.
- Sabit pozisyonlarda bulunan ifadeler sonradan değiştirilmiş
olabilir.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru:
Eski çek bordrolarına girdigim
zaman ekrana "XX nolu satıra kayıtlı çek bulunamamıştır"
mesajı geliyor.
Cevap:
Bu hata mesajı senetler
için de geçerlidir. Hata mesajı gelen bordrodaki çek
veya senet kalemleri silinmiş olabilir. Silinme
sebepleri arasında;
- Yeni yıla geçiş amacıyla yapılan devir işlemin yanlış
yapılması nedeniyle olabilir.Kullanıcı veya sistem tarafından
belirlenen pozisyonlar devir sırasında kullanılmamış ve
devredilememiştir.
- Çek çıkış veya diğer işlemlere tabi tutulmuş çeklerin
giriş bordrolarını kullanıcının değiştirmesi durumunda
bu hata meydana gelmektedir. Program kullanıcının çek giriş
bordrosunu tekrar kaydetmesi halinde uyarı mesajı vermektedir.
"ESKİ BORDRONUN TEKRAR KAYDI UYUMSUZLUK YARATABİLİR"
Bu uyarı mesajına rağmen kullanıcı işleme devam
eder ve bu çekin bulunduğu çek çıkış bordrosunu ekrana çağırır
ise sözkonusu çekin bulunamadığına yönelik hata mesajı
ekrana gelir.
- Bu hata mesajının bir başka sebebi ise çalışılan şirket
dizini içerisinde bulunan ve çek kartlarını içeren
bilgi dosyalarının sistemden silinmesidir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Programa girdigim çek veya
senetlerin tutarlarının cari kartına işlemediğini görmekteyim.
Cevap:
Çek/senet modülünde yapılan
işlemlerin çek/senet hareketlerinden yapılması durumunda
program;
- Cari kart ve hareketlere,
- Çek/senet kartları ve bordrolarına
- Entegrasyon tanımları ile muhasebe fişlerine kayıt
eder. Eğer kullanıcı işlemleri çek/senet hareketleri
yerine çek/senet kartlarından yapar ise cari ve muhasebe modüllerine
işlemez. Kullanıcılar cari kartlara ve muhasebeye işlemek
istemedikleri veya bir önceki seneden devreden çek veya
senetleri işlemek için bu yöntemi kullanırlar.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru:
Bankaya çek çıkış işlemi
yapıyorum.İşlem sonundaki pozisyon BANKA KODU olması gerekirken
"CİRO" olarak gözüküyor bunu ne şekilde düzeltebilirim?
Cevap:
Yukarıdaki soru ile ilgili
kullanıcının takip etmesi gereken sıralama aşağıdadır.
- Banka cari kartı açılır.
- Entegre tanımlarda bulunan bankalar menü seçeneğine
girilir. Cari ve tahsil işlemlerinde kullanmak
üzere yeni bir banka kodu yaratılır.
- Müşteri çek girişleri yapılır. Çek çıkışında iki ayrı
seçenek bulunur. Bunlar SATICI KODU ve BANKA kodlarıdır.
Kullanıcı F5 POZİSYON ekranında daha önce tanımladığı banka
kodunu kullanması gerekirken F6 CARİ KART listesinden
tanımlamış olduğu banka cari kart kodunu seçerer
kayıt işlemi yaparsa yukarıda belirtilen ata meydana
gelir. Çünkü F6 KART listesinden seçilen kodu SATICI
KODU sahasına aktarmakta ve kayıt sonrasında çeke
ait pozisyon CİRO olmaktadır.Burada seçim mutlaka
F5 POZİSYON'ların yer aldığı ekrana bakılarak yapılmalıdır
VERSIYONU : V-6, V7, EFW
Soru:
Firma çek çıkışı yapıyorum
2. sayfadaki Banka Kodu sütununu atlamıyor.
Cevap:
Yukarıdaki soru ile ilgili
kullanıcının takip etmesi gereken sıralama aşağıdadır.
ANA MENÜDE
F3 ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ
F5 ENTEGRASYON TABLOSU
Cıkan Pencerede (Entegre.dat) Enter
F3 BANKA CARİ TAHSIL KODLARI
Çalıştımız Bankaları girmemiz gerekiyor.
(Firma Çeki girerken F5 ile görebiliriz.)
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Müşteri senet girişinde
Döviz girişide yapmak istiyorum.
Cevap:
Yukarıdaki soru ile ilgili
kullanıcının takip etmesi gereken sıralama aşağıdadır.
F5 SERVİS
F4 SABİT TANIMLAR
F2 MÜŞTERİ C/S TANIMLARI
F2 PAREMETRELER
Döviz Sahası
Bu sahaya "E" verilirse müşteri senet giriş/çıkış/diğer
işlemler kısımlarında ekrana gelen ŞEHİR sahasının
tipi ve boyu döviz olarak değiştirilir, böylece kullanıcı
senet tutarını hem TL ve hem de döviz olarak girebilir.
Bordro yazıcıdan alınırken istenirse en alta döviz
toplamı bastırılabilir.
VERSİYONU : V6, V7, EFW
Soru:
Cari modülüne baktığım zaman
ödendi ibaresini EVET görüyorum, C/S modülünde ise Portfoy
olarak görmekteyim.
Cevap:
F3 C/S HAREKETLERİ
F6 TAHSİLAT
Tahsilattan ekranından yapılan işlemler Çek/Senet modülündeki
bilgilerde değişiklik yapmadığından işlemler bu modülden
yapılmalıdır.
VERSİYONU : V6,V7, EFW
Soru:
C/S modülündeki özel kod
girişlerini cek ve senetlerin cari ve muhasebe kayıtlarında
göremiyorum.
Cevap:
Müşteri C/S Bordrolarında
2.Özel kod kullanılmalıdır.
VERSİYONU : V7,EFW
Soru:
C/S modülünde bütün evraklar
için vade farkı hesaplamak istiyorum
Cevap:
F5 SERVİS
F4 SABİT TANIMLAR
F2 MÜŞTERİ C/S SABİT TANIMLAR
F2 PAREMETRELER
Vade Farkı Tarzı Bu parametreye 1 verilirse çek/senet
giriş bordrolarında bulunan evrakların her biri için
ayrı ayrı vade farkı hesaplanıp toplanarak toplam vade
farkı bulunur, 2 verilirse bütün çeklerin ağırlıklı
ortalama vade tarihi ve toplam tutar kullanılarak vade
farkı hesaplanır.
VERSİYONU : V6, V7, EFW
Soru:
C/S işlemlerimin cari karta
işlememesini sağlayabilir miyim?.
Cevap:
Yeni Bordroda F6 Cari kart
listesi yerine Çeki verenin kodu bölümüne ele giriş
yapılıp Alt-Ok tuşu ile devam edilir.
VERSİYONU : V6, V7, EFW
Soru:
Çek bordrolarında 2.sayfadaki
bazı sütunları gormek istemiyorum.
Cevap:
F5 SERVİS
F4 SABİT TANIMLAR
F2 MÜŞTERİ C/S SABİT TANIMLAR
F3 ÇEK SAHA BOYLARI
Bölümüne ulaşılarak istenmeyen sütunlar sıfır (0) verilerek
F2 kayıt edilir.
VERSİYONU : EFW
Soru:
C/S bordrolarında listeden
ekrana C/S çağırmak istediğimde C/S ekrana gelmiyor.
Cevap:
F7 C/S LİSTESİ ekranında
iken SAHALAR butonuna basılarak SEÇİM ve REK.NO sahalarının
seçilen alanlar bölümüne taşınması gerekir. Daha sonra
C/S kart listesi ekranında ara tuşu veya mouse
ile SEÇİM sütunu işaretlenmelidir.
|
|