|
|
Program Modülleri İle İlgili Sık Karşılaşılan Sorular
|
PROGRAM MODÜLÜ : FATURA
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Faturada stok kodlarını manuel yazıyorum. Bir stok kodunu ikinci kez yazdığımda o kodu ayrı yazmıyor. Daha önce yazmış olduğum satırın miktarına ilave ediyor. Ayrı yazmasını nasıl sağlayabilirim ?
CEVAP :
Faturada F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümündeki Barkod parametresi 'H' Hayır olarak düzenlenir.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Fatura ekranındayken en son kaydedilen STOK KARTI veya CARİ KARTI nı ekrana görüntülenmek istiyorum.
CEVAP :
Fatura ekranındayken CTRL+F7 tuşuna basılır. İlgili tuşa imleç cari bölümündeyken
basılırsa son açılan cari kartı, stok kalemleri bölümündeyken basılırsa son açılan
stok kartı ekrana görüntülenir. EFW Versiyonunda son açılan cari kartı için
CTRL+F9, son açılan stok kartı için CTRL+F7 tuşları kullanılır.
VERSİYONU : V-7
SORU : Fatura ekranında stok kodunda barkodu okumuyor.
CEVAP :
Fatura modülü Servis/Saha Boylarından Stok Kodu:20, Stok Cinsi:30, Açıklama: E Boyu:15 şeklinde açıldıktan sonra Servis/Parametrelerde BARKOD ve BARKOD SAHASI "E" olarak seçilmelidir.
VERSİYONU : V-7,EFW
SORU : Nakli yekünlü (Birden fazla sayfalı) faturalar kesiyorum.Aynı zamanda fatura numaralarımı servisteki parametreler bölümünden otomatik takip ediyorum.Faturayı yazdırdığımda birden fazla sayfaya döküm yapmasına rağmen parametreler bölümündeki fatura numarasını
sadece 1 (bir) sayı arttırılıyor.Bundan dolayı yeni fatura keserken fatura numarası yanlış
geliyor.Sayfa sayısı kadar fatura numarasının arttırılmasını nasıl sağlayabilirim?
CEVAP :
F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden FATURA SATIR
SAYISI [1-150] parametresine kullanılan fatura dizaynında bulunan SATIR SAYISI
kısmındaki azami stok kalem sayısı yazılır. Böylelikle fatura kaydı sırasında ekranın ön yüzünde bulunan evrak no sahasında bulunana değerin yapılan işleme uygun bir şekilde artması sağlanır. Örneğin bu sahaya 30 verilirse,ekranda girilen fatura kalem sayısı 1-30 arasında ise numara 1 arttırılır, 31-60 arasında ise 2 arttırılır,61-90 arasında ise 3 arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa veya 150 yazılırsa kalem sayısından bağımsız olarak numara daima 1 arttırılır.
VERSİYONU : V-7,EFW
SORU : Fatura da herhangi bir eski faturaya iki kişi girdiğinde sonradan girenin kaydının engellenmesini istiyorum.
CEVAP :
Bu engelleme için Fatura da F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünden Tekrar Kayıt Kont. parametresine 'E' değeri verilir.
VERSİYONU : V-7,EFW
SORU : Fatura keserken satış fiyatına, son kesilmiş faturadaki satış fiyatının gelmesi mümkün mü?
CEVAP :
Fatura ekranında fiyat kısmında *SS yapılıp enter'a basılması gerekmektedir.
VERSİYONU : V-7,EFW
SORU : Fatura keserken stok bağlantılı çalışmıyorum ve stok cinsini elle yazıyorum. Ancak kağıda fatura dökümü aldığımda stok cinsini yazmıyor.
CEVAP :
Bu durum stok cinsinin saha boyunun tam açık olmamasından kaynaklanıyor. Saha boyunu açmak için Fatura da, F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-SAHA BOYLARI bölümüne girilir ve Stok Cinsinin saha boyu '30' olarak belirlenir.
VERSİYONU : V-7
SORU : Fatura kaydettiğim zaman oluşan muhasebe fişlerinde aynı muhasebe kodları her kalem için ayrı olarak geliyor. Muhasebe kodları aynı olan satırları tek bir satırda nasıl toplayabilirim?
CEVAP :
Fatura modülüne girip F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler ekranında "HESAPLARI BİRLEŞTİR :[E/H]" parametresi [E] olarak kaydedilirse sorun çözülür.
VERSİYONU : V-7,EFW
SORU : Gider veya Gelir faturası keserken muhasebe bağlantısını nasıl yapabilirim?
CEVAP :
Muhasebe modülünde F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F7-GİDER YERLERİ veya F8-GELİR YERLERİ bölümünden tanımlanan başlıklar ve muhasebe kodları, GİDER / GELİR faturası ekranında stok kodu üzerindeyken CTRL+F5 tuşuna basılarak ekrana çağırılır ve seçim yaparak kayıt etme imkanı sağlar.
VERSİYONU : V-7,EFW
SORU : Fatura keserken belirttiğim bir satırdan sonra stok kalemlerinin girişini engellemek istiyorum, bunu nasıl yapabilirim ?
CEVAP :
F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler bölümünden kalem satır sayısı [15-150] parametresine yeni bir fatura keserken stok kalemleri ekranında kullanılmak istenen satır sayısı girilir. 15-150 arasında girilmesi gereken bu alan işlem esnasında aşılması durumunda program tarafından uyarı mesajı gelir.
VERSİYONU : V-7,EFW
SORU : Fatura ekranına girdiğimde fatura numarası otomatik gelmiyor?
CEVAP :
Eğer network sistemde Eta kullanılıyorsa fatura numarası KAYIT esnasında ekrana gelir.
VERSİYONU : V-7
SORU : Yeni Fatura girmek yerine,daha önceden girdiğim Faturayı nasıl kopyalayabilirim ?
CEVAP :
Faturadan,yeni Fatura menüsüne girilir,F7 Fatura listesinden kopyalamak istenilen fatura çağrılır,değişiklik veya ilaveler yapılarak kayıt edilir.
VERSİYONU : V-7
SORU : İptal faturalarını sistemden nasıl silebiliriz.
CEVAP :
Fatura,servis,devir işlemleri,fatura devri,istenen tarih ileri bir tarihe atılır. Normal faturalar "H" iptal faturalar "E" olarak devir yapılır.
VERSİYONU : V-7
SORU : Fatura da kalem bazında ortalama vadeyi görmek istiyoruz
CEVAP :
Fatura,servis,saha boyları,vade sahası açılır kalem bazında vadeler girilerek F8 tuşu ile vade hesaplanır F2 tuşu ile genel vadeye aktarılır.
VERSİYONU : V-7
SORU : Faturada stok kodunda barkodu okumuyor.
CEVAP :
Fatura modülü Servis/Saha Boylarından Stok Kodu: 20 Stok Cinsi: 30 Açıklama: E Boyu: 15 şeklinde açıldıktan sonra Servis/Parametrelerde Barkod ve Barkod Sahası "E" olarak seçilmelidir.
VERSİYONU : V-6 , V-7, EFW
Soru:
Faturadan girilen aynı hesap kodlu stoklar muhasebe fişinde tek satırda birleştirilemiyor.
Cevap:
Faturada F5 Servis/F4 Sabit Tanımlar/F2 Parametreler'de HESAP BİRLEŞTİR (E) yapılarak muhasebe fişinde aynı hesap kodlu stoklar tek satırda birleştirilir.
VERSİYONU : V-7, EFW
Soru:
İptal ettiğim faturaların
Fatura listesinde görünmesini istemiyorum?
Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F2-DEVİR
İŞLEMLERİ,F2-FATURA DEVRİ bölümüne girilir. Bu bölümde
karşımıza 2 seçenek gelir,
Normal Faturalar: E/H
İptal Faturalar : E/H
Normal Faturalar (H),İptal Faturalar (E) yazılır ve
devir etmek istediğimiz tarihe, en son iptal ettiğimiz
Fatura tarihinden (1) bir gün sonraki tarihi yazılıp
F2-FATURA DEVRİ işlemi yapılır.
VERSİYONU : V-7, EFW
Soru:
Yeni Fatura girmek yerine,daha
önceden girdiğim Faturayı nasıl kopyalayabilirim?
Cevap:
Faturadan,yeni Fatura menüsüne
girilir,Fatura listesinden kopyalamak istenilen Fatura
çağrılır,değişiklik veya ilaveler yapılarak kayıt edilir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU :
Programa girerken "Kayıt
ortamındaki bir arızadan dolayı Fatura dosyalarındaki verilerin
bir kısmı ya da tümü kullanılamaz hale gelmiş olabilir.(Backup
dosyalarını kullanınız) Dosyaları bu halde kullanmak
istediğinizden emin misiniz? Mesajı ile karşılaşılaştım.
Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F3-DOSYA
BAKIMI,F2-YENİDEN İNDEKSLEME menüsüne girilir.
İndeksleme işlemi yapılarak sorun çözülür. (Yedek alınmadan
işlem yapılmamalıdır.)
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Faturada barkodlu işlemleri
nasıl yapabilirim?
Cevap:
Barkod Opsiyonu ile Çalışma;
1)Stok kartlarında barkod kodları tanımlanmış olmalı
(V-6'da açıklama-2, V-7'de kartların 3.sayfasındaki
barkod sahası)
2)Fatura modülünün F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2
PARAMETRELER bölümünde BARKOD [E/H] paremetresi
"E" olmalı. BARKOD SAHASI [E/H] parametresi;
**(V-6 için) STOK KODU ile BARKOD KODU (AÇIKLAMA-2)
aynı ise "H" ise farklı ise "E"
olmalıdır.
Bu işlemlerden sonra V-7 için Stok modülünden Barkod
İndeksi yapılmalıdır. V-6 için dos ortamında REBBARK.EXE
dosyası çalıştırılmalıdır.
Bu işlem için;
Ana menüdeyken F-9 F-10 ile sisteme çıkılır.
C:\ETA6>CD SİRKET (Enter)
C:\ETA6\SİRKET>..\REBBARK
NOT:(V-6, V-7, EFW) Her yeni bir stok kartı açıldığında
bu indeksler yapılmalıdır.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU :
Fatura numarasını otomatik
takip etmek için yapmam gereken işlemler nelerdir?
Cevap:
Faturanın F5-SERVİS, F4-SABİT
TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde ALIŞ-SATIŞ FATURA
NO: kısmına ilgili bilgiler girilir. Örneğin fatura
numarasının SG 0001 den başlayacağını düşünürsek,
ön takı kısmına (SG) yazılması daha sonra fatura numarasının
çıkması için NO: kısmına (1) yazılır. Boy kısmına kaç
karakter ise o kadar rakam girilir. Örneğin uygulamamız
gerekirse ÖN TAKI: SG, NO :1, BOY: 4 olması gereklidir.
VERSİYONU : V6, V7, EFW
SORU :
FATURA yazdırdığımda, stok
cinsi kısmı yazılı olmasına rağmen döküme çıkmıyor.
Cevap:
Dökümde cinsi kısmının çıkabilmesi
için, Faturanın F5-SEVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-SAHA
BOYLARI kısmında bulunan cinsi parametresinin boy'u
30 hane olarak tanıtılmalıdır.
VERSİYONU : V7, EFW
Soru:
Fatura ekranındayken en
son kaydedilen STOK KARTI veya CARİ KARTI nı ekrana görüntülenmek
isiyorum.
Cevap:
Fatura ekranındayken CTRL+F7
tuşuna basılır.İlgili tuşa imleç cari bölümündeyken basılırsa
son açılan cari kartı,stok kalemleri bölümündeyken basılırsa
son açılan stok kartı ekrana görüntülenir. EFW
Versiyonunda son açılan cari kartı için CTRL+F9,son açılan
stok kartı için CTRL+F7 tuşları kullanılır.
VERSİYONU : V7, EFW
Soru:
Faturada ekrana girilen
açıklamalara ilaveten nasıl özel açıklama girebilirim?
CEVAP :
Fatura ekranında CTRL+F6
tuşuna basılır. Özel açıklama ekranına bilgi girilir
ve F2-İŞLEME DEVAM tuşuna basılarak bilgi kayıt edilir. Bu
işlem EFW versiyonunda Bilgi Giriş İşlemleri penceresinden
Özel Açıklama Girişi seçilerek yapılır.
VERSİYONU : V7, EFW
Soru:
Gider veya Gelir faturası
keserken muhasebe bağlantısını nasıl yapabilirim.?
Cevap:
Muhasebe modülünde F5-SERVİS,
F4-SABİT TANIMLAR,F7-GİDER YERLERİ veya F8-GELİR YERLERİ
bölümünden tanımlanan başlıklar ve muhasebe kodları,
fatura ekranı stok kodu üzerindeyken CTRL+F5 tuşuna
basılarak ekrana çağırılır ve seçim yaparak kayıt
etme imkanı sağlar.
VERSİYONU : V6,V7, EFW
Soru:
Kaydı yapılan faturaları
toplu olarak nasıl yazdırabilirim?
Cevap:
F2-FATURA, F4-TOPLU FATURA
BASIMI bölümüne girilir.Listeleme aralıkları verilir,
F8-PARAMETRELER ekranından fatura tipi belitilir. F4-YAZDIRMA
tuşuna basılır,ard arda fatura dökümleri alınır.
VERSİYONU : V7, EFW
Soru:
Fatura-muhasebe entegrasyonu
yaparken, muhasebe kodları aynı olan mallarımı fiş içerisinde
tek satırda nasıl toplayabilirim?
Cevap:
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER
bölümünden HESAPLARI BİRLEŞTİR [E/H] parametresi "E"
yapılır. Bu parametreye "E" verilmesi durumunda muhasebeye
entegre fiş kaydı sırasında aynı hesaba ait ve aynı
tipte(Borç-Alacak) olan satırlar birleştirilir.
Böylelikle fişin kalem satır sayısı azaltılmış olur.
VERSİYONU : V6, V7, EFW
Soru:
Fatura keserken stok kalemlerini
çağırdığımda,fiyat hanesini otomatik olarak nasıl ekrana
getirebilirim?
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden
ALIŞ Ve SATIŞ OTOMATİK FİYAT [ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS/EUA/EPA/EUS/EPS] parametresinden,faturada
hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı
default olarak bu sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda
tanımlanan fiyat her yeni faturaya girildiğinde
otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden
yapılır.
1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat
YOA : Yıllık Ortalama Alış
YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
SA : Son Alış
SS : Son Satış
EUA : En Ucuz Alış
EPA : En Pahalı Alış
EUS : En Ucuz Satış
EPS : En Pahalı Satış
VERSİYONU : V6, V7, EFW
Soru:
İskontolu faturalarımın
muhasebeye entegrasyonunda oluşan fişe,mal toplamından İSKONTO
rakamını düştükten sonra kalan tutarı yazmasını istiyorum.Yani
iskonto rakamını fişe atmasını istemiyorum.
Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT
TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden İSKONTOLARI
DÜŞ [E/H] parametresi "E" yapılır.Bu işlem
faturadan muhasebeye otomatik fiş kesilirken yapılan
iskontoların ilgili mal hesabından düşülmesini Bu sahaya
"H" yazılırsa o zaman entegrasyon tablosunda
bulunan iskonto hesapları devreye girer, bu durumda
stokla ilgili muhasebe hesaplarına iskonto düşülmemiş değerler
kaydedilir.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru:
Aynı fatura üzerinde farklı
kdv'li ürünlerin kaydını nasıl yapabilirim?
Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT
TANIMLAR,F3-SAHA BOYLARI bölümündenKDV [%] parametresi
"E", BOY: 3 (üç) yapılır.Bu işlemle fatura
stok kalemleri bölümünde KDV sütunu açılır.Fatura keserken
üst kısımdaki KDV oranı bölümü sıfırlanmalıdır.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Tevkifatlı fatura kaydı
için yapmam gereken işlemler nelerdir?
Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT
TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden ALIŞ KDV TEVKİFAT
[E/H] SATIŞ KDV TEVKİFAT [E/H] parametreleri "E" olmalıdır.
Fatura bilgileri girildikten sonra F2-KAYIT esnasında
çıkan pencerede KDV TEVKİFATI YAPACAK MISINIZ?,
KDV TEVKİFATI [E/H] sorusu "E" yazılır ve
F2-KAYDA DEVAM işlemi ile fatura kayıt edilir. ** MUHASEBE
modülü ile entegre çalışılıyorsa ENTEGRASYON işlemlerinde
GENEL İRTİBATLAR bölümüne KDV TEVKİFATI ile ilgili
muhasebe kodları kayıt edilmelidir.
VERSİYONU : V7, EFW
Soru:
Faturada farklı vadelerle
girdiğim stok kalemlerinin ortalama vadesini nasıl hesaplatabilirim?
Cevap:
Stok kalemlerini vadeleriyle
girdikten sonra CTRL+F8 tuşuna basılır.Çıkan penceredeki
ORTALAMA VADE tarihi F2-AKTAR tuşuna basılarak fatura
ekranındaki VADESİ bölümüne otomatik olarak aktarılır.
VERSİYONU : V7,
EFW
Soru:
Faturalarımın muhasebe ile
bağlantılarında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edebileceğim
bir rapor mevcut mudur?
Cevap:
F5-SERVİS, F3-DOSYA BAKIMI,
F5-CARİ/MUHASEBE ENT. KONTROLÜ bölümüne girilir. Bu
bölüm cari/muhasebe entegrasyonu olmayan veya entegrasyon
yapılmış görünüp de karşı kayıtları bulunmayan
faturaların listesini verir. Ekranda belirtilen listeleme
aralıklarına ve F8-PARAMETRELER tuşu ile belirlenen
kıstaslara uyan faturalar gözden geçirilir, cari/muhasebe
bağlantısı bulunmayan veya kopuk olan faturaların
ekrana veya yazıcıya dökümü alınır. Bu işlem yanlışlıkla
cari/muhasebe bağlantısı yapılmadan kaydedilen
veya bir şekilde bağlantılı kaydedilip de sonradan bağlantısı
kopan(örneğin ilgili aya ait fiş dosyasının silinerek
tekrar açılması veya bağlantılı cari hareket kaydının
cari modülünden değiştirilmesi gibi) faturaların belirlenmesinde
işe yarar.
VERSİYONU : V7, EFW
Soru:
Fatura keserken belli bir
satırdan sonra stok kalemlerinin girişini nasıl engelleyebilirim?
Cevap:
F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER
bölümünden KALEM SATIR SAYISI [15-150] parametresine
yeni bir fatura keserken stok kalemleri ekranında kullanılmak
istenen maksimum satır sayısı bu sahaya yazılır. Buraya
yazılan rakam aşıldığı anda program kullanıcıyı
uyarır. Bu sahaya verilecek değer 15-150 arasında olmalıdır.
VERSİYONU : V7, EFW
Soru:
Nakli yekünlü (Birden fazla
sayfalı) faturalar kesiyorum.Aynı zamanda fatura numaralarımı
servisteki parametreler bölümünden otomatik takip ediyorum.Faturayı yazdırdığımda
birden fazla sayfaya döküm yapmasına rağmen parametreler bölümündeki
fatura numarasını sadece 1 (bir) sayı arttırıyor.Bundan
dolayı yeni fatura keserken fatura numarası yanlış
geliyor.Sayfa sayısı kadar fatura numarasının arttırılmasını
nasıl sağlayabilirim?
Cevap:
F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER
bölümünden FATURA SATIR SAYISI F1-150]parametresine
kullanılan fatura dizaynında bulunan SATIR SAYISI kısmındaki
azami stok kalem sayısı yazılır. Böylelikle fatura kaydı
sırasında ekranın ön yüzünde bulunan evrak no sahasında
bulunan değerin yapılan işleme uygun bir şekilde
artması sağlanır. Örneğin bu sahaya 30 verilirse, ekranda
girilen fatura kalem sayısı 1-30 arasında ise numara
1 arttırılır, 31-60 arasında ise 2 arttırılır, 61-90
arasında ise 3 arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa veya
150 yazılırsa kalem sayısından bağımsız olarak
numara daima 1 arttırılır.
VERSİYONU : V-7,EFW
Soru:
Faturada dövizli işlemleri
nasıl yapabilirim.?
Cevap:
Fatura modülünde dövizli
çalışma ile ilgili işlemler sırasıyla aşağıda (A-B-C-D)
belirtilmiştir.
(A)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
----------- ----------- ------ --------- ---------
------- -------
001 TELEFON 1 *1 10.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ $= 1.000.000
------------ --------- -----
FİYAT-1: 10 $
Olarak tanımlı iken stok kartındaki 1.fiyattan hesaplanmak
istenirse; Fiyat hanesinde
(*)yıldız enter tuşuna basılır.
(B)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
----------- ------ -------- ------ ------- -------
------
001 TELEFON 1 **DM,15 3.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
----------- --------- -----
FİYAT-1: 10 DM
Olarak tanımlı iken stok 15 DM'den satılmak istenirse;
Fiyat hanesine (**)döviz cinsi
- (,)döviz miktarı yazılıp enter tuşuna basılır.
(C)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
----------- ------------ ------ --------- ---------
------- -------
001 TELEFON 1 *1 2.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
------------ --------- ----- KUR TARİHİ:24/05/2001
FİYAT-1: 10 DM İŞLEM YAPILMASI İSTENEN TARİH:24/05/1999
24/05/1999 TARİHİNDE' DM DEĞERİ:500.000
Olarak tanımlı iken hesaplamayı 24/05/1999 tarihindeki
kura göre yapmak istersek, Faturanın F5 SERVİS,
F4 SABİT TANIMLAR, F2 PARAMETRELERDEKİ "DÖVİZ KUR SAHASI"
(E) yapılmalıdır.Bu durumda irsaliyenin ön yüzündeki
Açıklama-1 sahasının başlığı KUR TARİHİ olarak
değişir.Kur tarihine 24/05/2000 yazılır,fiyat hanesinde (*1)yazılıp
enter tuşuna basılır.Bu tarihli kur tabloda bulunmalıdır.
(D)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
---------- -------- ------ ---------- ----------
-------- -------
001 TELEFON 1 5.000.000 5.000.000 $=500.000
10
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
---------- --------- -----
FİYAT-1: 10 DM
Olarak tanımlı iken her kalemde farklı fiyat ve döviz
cinsleri kullanılması ve bu döviz cinslerinin istenilen
kur değeri üzerinden çevrilmesi isteniyorsa;Açıklama-1
sahasına çevrim yapılacak döviz cinsi=döviz değeri,
Açıklama-2 sahasına döviz miktarı yazılır. Fiyat hanesine
(***) yazılıp enter tuşuna basılır.
VERSİYONU : V-6
Soru:
Kapalı fatura kestiğim halde
muhasebede oluşması gereken fiş türü tahsil veya tediye
olması gerekirken mahsup oluyor.
Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS,
F4-SABİT TANIMLAR,F4-ÖZEL TANIMLAR, F2-PARAMETRELER
bölümüne girilerek SERBEST MESLEK MAKBUZU [E/H] parametresi
kontrol edilmelidir. Bu parametrenin "E" olması
halinde program KDV tutarını MAL TOPLAMI üzerinden
hesaplar. Dolayısıyla Mal toplamı üzerinden yapılan iskonto
veya benzeri indirmleri dikkate almaz. Bu parametreyi
genellikle Serbest Meslek Makbuzu kullanan işletmeler
kullanır. Parametrenin "H" olması halinde program
normal düzende işleyişi gerçekleştirir. Bununla birlikte
kayıt edilen faturada İSKONTO yapılmış ise program
muhasebede Mahsup fişi yarattığı unutulmamalıdır.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru:
Faturayı yazıcıdan matbu
forma dökerken stok kodları dizayn içerisinde olmasına rağmen
form üzerine çıkaramıyorum.
Cevap:
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,
F4-ÖZEL TANIMLAR,F3-SAHA BOYLARI bölümündeki stok
kodunun büyüklüğü fatura dizaynındaki stok kodunun büyüklüğüne
eşit olmalıdır. Bununla birlikte aynı durum stok kalemleri
içerisinde bulunan diğer sahalar içinde geçerlidir.
Görüldüğü gibi saha boyları ile fatura dizaynında
kullanılan boylar birbirleri ile uyumlu olmalıdır.
VERSİYON : V-6, V-7, EFW
Soru:
Fatura bilgilerimi matbu
kağıda dökerken yazıcı boş kağıt çıkarıyor.
Cevap:
Fatura dizayn dosyasının
içi boş olabilir veya fatura dizayn dosyası program dosyalarının
yüklü olduğu veya şirket bilgilerinin bulunduğu dizinlerde bulunmamaktadır.İlgili
dosya ismi (Fatura.for)
Disketteki Dizayn dosyasını ilgili bölüme yüklemek için;
C:\ETA?> Konumundayken
COPY A:FATURA.FOR (Enter)
VERSİYONU : V-6
Soru:
Fatura modülünde Hizmet/Masraf
faturası nasıl kesebilirim.?
Cevap:
V-5 ve V-6 'da Hizmet/Masraf
faturası kesmek için izlenmesi gereken yol şudur.
Fatura modülünde yeni fatura bölümüne girilir. Cari
bilgileri girildikten sonra, stok kalemleri bölümüne
geçilir. Stok kodu hanesine, ilgili hizmetin muhasebe
kodu yazılır,ENTER tuşuna basılmadan CTRL+ -->(CTRL+SAĞ
OK) ile yana geçilir.Stok cinsi sahasına hizmetin
türü yazılır. Son olarak hizmetin tutarı yazılarak fatura
kayıt edilir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Fatura modülünde iskonto-1
ile iskonto-2 'yi aynı anda kullanmaktayım. İskonto-2'nin
TOPLAM dan İSKONTO-1 düştükten sonraki ara toplam (Toplam-İskonto-1) üzerinden
hesaplanması için yapmam gereken işlem nedir?
Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS,F4-SABİT
TANIMLAR,F5-SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2
başlığında işlem kısmına "4567" sayısal değerleri
girilir.Program bu durumda 4,5,6,7 nolu başlıklarda
bulunan iskonto değerlerini işleme soktuktan sonra kalan
değer üzerinden hesaplama yapacaktır.
BAŞLIK TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 - 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 - 1 4567
1.000.000.000 TL tutarındaki bir fatura için örnek
verecek olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 90.000.000
GENEL TOPLAM : 810.000.000 TL
VERSİYONU :
V-6, V-7,EFW
Soru:
Faturada iskonto yapıyorum.İkinci
yapacağım iskontoyu ilk yaptığım iskonto değeri üzerinden,
yani iskonto üzerinden iskonto yapmak istiyorum.
Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS,F4-SABİT
TANIMLAR,F5-SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2
başlığının işlem kısmına,İSKONTO-1 başlığının bulunduğu
satır numarası [7] yazılır ve F2- ile kayıt edilir.
BAŞLIK TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 - 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 - 1 [7]
1.000.000.000 TL tutarındaki bir fatura için örnek verecek
olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 10.000.000
GENEL TOPLAM : 890.000.000 TL
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Eski faturaya girdiğimde
"MUHASEBE FİŞİ BULUNAMAMIŞTIR" ve hemen ardından
"MUHASEBE KAYDI YAPILAMAZ" mesajı geliyor.
Cevap:
Bu tür bir hata mesajı gelmesinin
değişik sebepleri olabilir. İlk olarak muhasebe fişi üzerinde
değişiklik yapılmış olabilir ya da muhasebe'den FİŞ
BİRLEŞTİRME işlemi yapılmış olabilir.Bu sebeplerden
dolayı fatura-muhasebe arasındaki bağlantı koptuğu için
bu mesaj gelebilir veya muhasebe fişi iptal edilmiş
olabilir. İndeks dosyasının bozulmasından dolayı
bilgilere mevcut olmasına rağmen ulaşılamıyor olabilir.Bu durumda
Muhasebede ilgili aya ait fiş dosyasına indeksleme yapmak gerekir.(MUHASEBE,F5-SERVİS,F3-DOSYA
İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F3-YENİDEN İNDEKSLEME,F3-FİŞ
DOS.YEN.İNDEKSLEME) (Bu işlem yapılmadan önce ayrı
bir sete mutlaka yedek alınmalıdır.) Aynı zamanda ilgili
aya ait muhasebe fiş dosyasının sistemden silinmiş olma
ihtimali de vardır. Eğer muhasebe fişi kullanıcı
tarafından değiştirilmiş veya silinmiş ise fatura
iptal edilerek tekrar girilmelidir.
VERSİYONU : V-6
Soru:
İade faturası ile ilgili
entegrasyon işlemlerini nasıl yapabilirim?
Cevap:
F5-SERVİS, F5-ENTEGRE HESAPLAR,
F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden ilk olarak yeni
bir entgere dosyası oluşturulur.(İADE.DAT) Stok entegrasyonu
bölümünebelirlenen İade hesap planı kodu belirtilir.
Tanımlanan yeni entegre dosyası F5-ENT.DOSYA TABLOSU
yazılır ve kayıt edilir.Faturanın F5-SERVİS bölümünde
bulunan PARAMETRELER kısmındaki ENTEGRASYON DOSYA
SEÇİMİ [E/H] parametresine"E" değeri verilir.İade
faturası kayıt edilirken çıkan pencereden İADE.DAT satırı
seçilerek işleme devam edilir.
VERSİYONU : V-6
Soru:
Fatura modülünde iade işlemlerini
nasıl yapabilirim?
Cevap:
Öncelikle İADE [E/H] parametresine
"E" değeri verilmelidir. Yapılan işlem müşteriye yapılan
satış işleminin iadesi ise ALIŞ faturası kesilmelidir.
Eğer Satıcıdan gelen mallara ilişkin,yani alış
işleminin iade işlemi ise SATIŞ faturası kesilmelidir.
Bununla birlikte entegrasyon tanımlarında KDV ile
ilgili tanımların yine bu şekilde yapılacağı unutulmamalıdır.
VERSİYONU : V-6,V-7, EFW
Soru:
Fatura girişi esnasında,
stok kalemlerinin girişini yaparken F6-KART LİSTESİ'nden seçim
yaptığımda "STOK KODU BULUNAMAMIŞTIR" mesajı
geliyor.
Cevap:
Fatura modülünün F5-SERVİS,F4-SABİT
TANIMLAR,F3-SAHA BOYLARI bölümünde düzenleme yapılır.
Bu düzenleme ile stok kodu sahasının boyuna "20"
değeri verilmelidir. Bununla birlikte barkod numaralarının
stok kartında AÇIKLAMA2 sahasında kullanılması
durumunda eğer barkod indeks dosyası yaratılmamış ise
yine bu hata ile karşılaşılacaktır. V-6 da ilgili
şirket dizini içerisinde stok kartlarına barkod indeksi
yapılmalıdır.Bunun için "REBBARK.EXE" program
dosyası çalıştırılmalıdır.
Bu işlem için;
Ana menüdeyken F-9 F-10 ile sisteme çıkılır.
C:\ETA6>CD SİRKET (Enter)
C:\ETA6\SİRKET>..\REBBARK
V-7 ve EFW da ise bu işlem servis bölümünde bulunan
BARKOD İNDEKSİ YARATMA seçeneği ile yapılabilir.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru:
Faturayı Muhasebe bağlantısı
yaparak kayıt ederken "Detay KDV'lerin tutar toplamı ekranın
ön yüzünde yazılı bulunan KDV' den farklı bulunmaktadır.
" MUHASEBE KAYDI YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ
DÜZELTMEYİ YAPINIZ" mesajı ile karşılaştım.
Cevap:
(V-7 İçin), F3-ŞİRKET DEVİR
İŞLEMLERİ, F5-ENTEGRASYON TABLOSU,F2-GENEL İRTİBATLAR
içerisindeki entegrasyon tanımlarının 1. ve 2.sayfasında
bulunan Alış, satış veya iade işlemleri ile ilgili
muhasebe kodlarının girişinde KDV Hesabı yazılmamış
veya aynı anda 5.sayfada bulunan detay KDV hesaplarının
tanımlandığı bölüme de yazılmış ise bu hata ile
karşılaşılır. Bununla birlikte faturada kullanılan KDV
oranı ile ilgili hesap kodu entegrasyon tanımlarının
5.sayfasında tanımlanmış olması gereklidir.
*** V-6 için bu işlem; fatura modülünde F5-SERVİS, F5-ENTEGRE
HESAPLAR, F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden yapılır.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru:
Fatura girişi yapılıp kayıt
aşamsında " SATIŞ İSKONTO 1 HESABI BELİRTİLMEMİŞTİR."
veya "MUH1-2 HESABI BULUNAMAMIŞTIR" vb. mesajlar
ile karşılaşıyorum.
Cevap:
Bu tür hata mesajları ile
karşılaşıldığında (V-7 İçin) F3-ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ, F5-ENTEGRASYON
TABLOSU,F2-GENEL İRTİBATLAR içerisindeki muhasebe hesap kodlarının
yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir. Bu kodlar 1,
2, ve 5. Sayfada bulunur.
*** V-6 için bu işlem; FATURA modülünde F5-SERVİS, F5-ENTEGRE
HESAPLAR, F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden yapılır.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
Soru:
Çok kullanıcılı programımda
parametrelerden tanımlamama rağmen yeni fatura ekranında,fatura
numarasını otomatik olarak getirmiyor.
Cevap:
Çok kullanıcılı işletim
sistemlerinde fatura modülünü aynı anda kullanan birden
fazla sayıda kullanıcı olabilir. Eğer aynı fatura
numarası aynı anda birden fazla sayıda fatura kesen
kullanıcıda ekrana gelirse bu kullanıcıların şaşırmasına
ve hata yapmalarına yol açabilecektir. Bununla
birlikte hangi kullanıcı önce F2-KAYIT tuşuna basar
ve kaydı tamamlar ise sözkonusu fatura numarası ona
ait olacaktır. Bu durumda diğerleri için bu numara
geçerli olmayacaktır. Bu konudaki tutarsızlığı önlemek
için programda şu şekilde bir düzenleme bulunmaktadır.
Program yeni fatura girişinde otomatik olarak gelecek
numarayı ekrana getirmemekte ancak kayıt tamamlandığı
takdirde bu numarayı faturaya ilave etmektedir.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru:
Fatura modülünde eski bir
fatura ekrana çağrıldığında; "FATURA KALEMLERİNDEN BAZILARI
BULUNAMAMIŞTIR." veya "CARİ KAYDI BULUNAMAMIŞTIR"
mesajları geliyor. Bu durumda kontrol edilmesi
gereken noktalar nelerdir. ?
Cevap:
Stok modülünden ilgili Stok
kartları silinmiş olabilir. Bununla birlikte hareketler
de silinmiş ise yedeklere başvurulmalıdır. Eğer
hareketler mevcut ise kartlar aynı kod içerecek
şekilde tekrar yaratılmalı ve stok modülünden F5-SERVİS
F3-DOSYA İŞLEMLERİ,F2-DOSYA BAKIMI, F3-DOSYA DÜZELTME,F4-KART
HAREKET KONTROLÜ işlemi ile kartın ön yüzü ile
arka yüzü tutarlı hale getirilmelidir.
- İndeks dosyalarının bozulmasından dolayı bilgiler
mevcut olmasına rağmen ulaşılamıyor olabilir.Servis
bölümünden HAREKET YENİDEN İNDEKSLEME yapılmalıdır.
(Bu işlem yapılmadan önce ayrı bir sete mutlaka yedek
alınmalıdır.)
- Eğer Stok kartı mevcut ancak karta bağlı hareketler
silinmiş ise fatura girişleri tekrar yapılmalıdır.
- Bununla birlikte sistemde DEPO modülü kullanılıyor
ise faturaların hangi depo kullanılarak girişinin
yapıldığı araştırılmalı ve sözkonusu depo seçilerek
fatura ekrana getirilmelidir.
- Yukarıdaki işlemler CARİ için de geçerlidir. Sırasıyla
yukarıdaki maddeler incelenmelidir.
VERSİYONU : V-6, V-7
Soru:
Fatura keserken ikinci birime
göre tutar hesaplamak için yapmam gereken işlem nedir?
Cevap:
Fatura keserken ilgili stok
kaleminin satırında tutar hanesine "*2" yazılarak hesaplamanın
ikinci birim üzerinden yapılması sağlanır.
VERSİYONU : V-6
Soru:
Fatura modülünden muhasebe
bağlantısı yaparken MAL ALIŞ ve MAL SATIŞ hesaplarının
kebir kısmının entegrasyon dosyasına bağlı kalmaksızın
cari hesaba göre değişken olabilmesi için yapmam
gereken işlem nedir?
Cevap:
İşletmenin aşağıdaki şekilde
hesap planı yapısı olduğunu kabul edelim.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600 01 MARMARA BÖLGESİ SATIŞLARI
600 01 001 A Malı Satışları
600 01 002 B Malı Satışları
600 01 003 C Malı Satışları
600 02 EGE BÖLGESİ SATIŞLARI
600 02 001 A Malı Satışları
600 02 002 B Malı Satışları
600 02 003 C Malı Satışları
600 03 AKDENİZ BÖLGESİ SATIŞLARI
600 03 001 A Malı Satışları
600 03 002 B Malı Satışları
600 03 003 C Malı Satışları
Marmara Bölgesine satış yapılırsa 600 01 ???
Ege Bölgesine satış yapılırsa 600 02 ???
Akdeniz Bölgesine satış yapılırsa 600 03 ???
kodlu hesaplara programın entegre bağlantı yapabilmesi
için;
a) Stok kartlarının MUH.KOD.ALIŞ ve MUH.KOD.SATIŞ bölümlerine
sadece
3.seviyedeki (??? = 001, 002, 003 vb.) muavin kodları
yazılır.
Örneğin:
MUH.KOD.ALIŞ : 001
MUH.KOD.SATIŞ: 001 gibi.
b) Cari kartların AÇIKLAMA-2 sahasına; cari kartın ait
olduğu bölgeye göre: 600 01,
600 02, 600 03, 600 04, 600 05 kebir kodları yazılır.
c) Entegrasyon tablosundaki "STOK ENTEGRASYONU:"
parametresine M (Muavin) yazılır. Alttaki STOK
KEBİR ENTEGRASYONU ve STOK MUAVİN ENTEGRASYONU bölümleri
boş bırakılır.
d) Fatura modülüne girilir, F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR
F4- ÖZEL TANIMLAR F2-PARAMETRELER bölümüne girilir.
Bu ekranda bulunan STOK ENTEGRASYONU CARİDEN parametresine
"E" yazılıp F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.Sonuç
olarak program yukarıda belirtilen kriterler dahilinde
muhasebe fişi üretecektir
|
|