|
|
Program Modülleri İle İlgili Sık Karşılaşılan Sorular
|
PROGRAM MODÜLÜ : MUHASEBE
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU : Kapalı fatura kestiğimde muhasebe bağlantılı çalışmak istediğimde karşıma sadece MERKEZ KASA kodu 100 olarak geliyor. Muhasebe Hesap planında farklı kasa kodları açmama rağmen Diğer kasalarım karşıma gelmiyor acaba hesap olarak açmış olduğum kasalarım karşıma nasıl gelir ?
CEVAP :
Muhasebede hesap planında açmış olduğumuz kasa kodlarının ayrıca kasa hesabı kısmına tanıtılması gerekmektedir. Bu tanımı muhasebe modülü içinde F2- Hesap Planı, F4-Kasa Hesabı bölümünden yapıyoruz.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU : Muhasebe modülünde yeni bir şirket oluşturmadan aynı şirket kodu altında yeni yılda da devam etmek istiyorum bu işlemi nasıl yapabilirim ?
CEVAP :
Muhasebenin içinde F5_Servis, F3_Dosya İşlemleri, F4_Dosya Açma /Kapama, F2_Yeni Dosya Açma, F3_Yeni Fiş Dosyasına girilir ve yeni yılda oluşacak aylar tanımlanır.
ÖR:
İLK AY: 01/2006 - SON AY: 12/2006
Ayrıca serviste parametrelerde Hesap Dön. Baş. çalışılan dönem ve yıl yazılmalıdır.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU : Muhasebe fişini kaydetmek istediğimde ' Yevmiye onay tarihinden öncesine fiş girilemez ' mesajı geliyor.Muhasebe fişini nasıl kayıt edebilirim ?
CEVAP :
Muhasebe modülüne girip, F-5 Servis, F-4 Sabit tanımlar, F-2 Parametreler bölümünde arka sayfaya geçip, yevmiye onay tarihi parametresine fişi kayıt etmek istediğimiz tarihten eski bir tarih verip kayıt etmemiz yeterlidir.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Muhasebe de fiş birleştirme işlemi yaparken, fiş kalemlerindeki açıklamaların silinmesini istemiyorum. Bunun için ne yapabilirim ?
CEVAP :
Fiş birleştirme bölümünde bulunan SATIRLARI BİRLEŞTİR parametresine "H" değeri
verilmelidir. Bu durumda fiş içerisindeki aynı hesap koduna ait fiş kalemleri birleştirilmeyecek dolayısıyla açıklamalarda olduğu gibi kalacaktır.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Muhasebe fişlerimi tek tek dökmek istemediğim için, fiş listesi ekranını kullanıyorum. Bu ekrandan döküm alırken fişleri tek olarak döktürdüğüm zaman kullandığım dizayn dosyalarına göre döküm almak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim?
CEVAP :
Bu işlemi gerçekleştirmek için,
Döküm aldığımız F3-Muhasebe fişi, F4-Fiş listesi ekranında, kullanıcı tanımlı fiş parametresi (E) yaptıktan sonra döküm almalıyız.
VERSİYONU : V-7
SORU : Muhasebe fişi keserken dengesiz fişlerin kesilmesi engellenebilir mi ?
CEVAP :
Muhasebe programında servis bölümüne geçilir.Oradan sabit tanımlara ve parametrelere geçilerek dengesiz fiş kaydı parametresi (H) olarak kayıt edilir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU : Muhasebede yeni fiş keserken, eski bir fişi düzeltirken veya fatura, cari, çek/senet modüllerinden muhasebe modülüne entegre fiş kaydı yaparken
" KAYIT TARİHİ ÇALIŞILAN AYDA DEĞİL" mesajını veriyor ve kayıt işlemini
yapmıyor. Nasıl bir düzenleme yapmam gerekir?
CEVAP :
Muhasebe modülünde, F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER
bölümünde bulunan "ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ " parametresinin kullanıcının isteğine
göre düzenlenmesi gerekir. Bu parametreye; "E" değeri verilirse : İşlemin çalışılan
ayda olup olmadığını kontrol eder. Çalışılan ayda değil ise fişi kayıt etmez "H" değeri
verilirse : Herhangi bir tarih kontrolu yapmaz.
Fiş hangi ayda kesiliyorsa kesilsin kayıt işlemini yapar. "S" değeri verilirse : Fişin
kayıt edilmesi esnasında kullanıcıyı ilgili mesaj ile uyarır. Kullanıcı isterse bu mesajı
onaylayarak devam edebilir.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Mizan tutmuyor, bu sorunu nasıl çözebilirim?
CEVAP :
A) İlk olarak yapmamız gereken işlem, muhasebe modülüne girip F-3 Muhasebe fişi, F-6 Fiş giriş kontrolleri ekranında her iki tarafa ilgili tarihleri girip, kontrol tiplerine göre liste almak.listede çıkan fişler mizanı bozan fişlerdir. Bu fişleri eski fişlerden düzeltirsek sorun çözülür.
NOT: Bu işlem ile sorun çözülmedi ise :
B) Mutlaka işlem yapmadan önce çalıştığımız şirketin yedeğini alıyoruz. Muhasebe modülüne girip F-5 Servis, F-2 Mizan nakli ekranında, tarih aralıklarını verip, işlem önceliği [F / H] [FİŞ / HESAP] parametresine [ F ] yazıp, F-2 Mizan nakli tuşuna basıp gelen soruları evetle geçip işlem yaptığımızda sorun çözüldür.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Gelir tablosu dökümü alıyorum. Yeni yapmış olduğum fiş düzeltmesi gelir tablosuna yansımıyor. Daha önce aldığım gelir tablosu rakamlarının aynısını veriyor.
CEVAP :
Bu sorun gelir tablosu alırken programın en son alınan değerleri kayıt edip bu değerleri vermesinden kaynaklanıyor. Gelir tablosu alınırken ekrana gelen sorular dikkatlice okunup uygun şekilde cevaplanması gerekiyor. Tekrar Gelir Tablosu almak isteyince örneğin 'BU DÖNEME AİT DEĞERLERİ gt052.dat DOSYASINDAN ALMAK İSTER MİSİNİZ?' şeklinde bir soru gelir. Eğer yevmiye kayıtları üzerinde bir düzeltme yapıldıysa bu soruya 'Hayır' denilmelidir. Program bu durumda tekrar mizan değerlerini okuyacak ve gelir tablosunu bu şekilde verecektir.
VERSİYONU : V6, V-7, EFW
SORU : Kesmiş olduğum muhasebe fişini yazıcıdan dökmek istiyorum. Fişim oldukça
uzun bir fiş olmasına rağmen kağıdın yarısına kadar döküyor, sayfanın devamını
boş geçiyor ve yeni sayfadan yazmaya devam ediyor. Fiş tam sayfaya olarak nasıl dökebilirim ?
CEVAP :
İlgili dizayn dosyaları bir yazım editörü yardımıyla tekrar düzenlenmelidir.
Bunun için;Program içerisinde iken F9-YARDIMCI İŞLEMLER, F3-NOT SAYFASI
(V6+V7'de F4-NOT SAYFASI (tuşları ile not sayfası aktif hale getirilir.
(tuşları ile not sayfası aktif hale getirilir. F3-YÜKLE tuşuna basılır. Ekrana gelen
"Yüklenecek Dosya Adını Giriniz bölümüne../MAHSUP.DFB yazılıp enter
tuşuna basılır. (Mahsup.dfb dosyası örnek olarak verilmiştir. F4-YAZDIRMA tuşuna
basıldığında ekrana gelen "FİŞ ÇIKTI DİZAYN DOSYASI SEÇİMİ" penceresinden
hangi dizayn dosyası seçiliyorsa o dosyanın ismi bu bölüme verilmelidir.
MAHSUP2.DFB, TAHSİL.DFB ,TEDIYE1.DFB vb.) Ekrana gelen fiş dizaynının sol üst köşesinde bulunan parametre aşağıdaki gibi düzenlenir.
Örneğin bu parametre;
\-00 olursa: Tüm sayfayı boşluk bırakmaksızın kullanır. Sayfa araları vermez
\-15 olursa: Her sayfada 15 fiş kalemi yazacak şekilde döküm yapar.15 kalem
döküm yaptıktan sonra fişi kapatıp diğer sayfaya geçer.öküm yaptıktan sonra fişi
kapatıp diğer sayfaya geçer.
\+40 olursa: Her sayfada 40 fiş kalemi yazacak şekilde döküm yapar.Dizayn dosyası
istenilen şekilde düzenlendikten sonra F2-SAKLA ile kayıt edilir.
(Sorudaki cevap \+40 olmalıdır.)
EFW versiyonunda not sayfası yerine başka bir editör programı kullanılmalı
(Ör: Edit)
VERSİYONU : V-7
SORU : Muhasebe modülünde silinen fişleri geri alabilirmiyim ?
CEVAP :
Muhasebe programına geçilir, buradan muhasebe fişi, silinen fişlerin geri alınması bölümüne gelinerek, işlem türü (K) yapılıp F3 işlem tuşu yardımıyla silinen fişler geri alınır.
VERSİYONU : V-7
SORU : Muhasebe de fiş keserken miktar giremiyoruz ve miktarlı çalışamıyoruz.
CEVAP :
Muhasebe servis,dosya işlemleri,dosya bakımı,hesap nakli,hesap planı yapı değişikliği, miktar işaretlenilir "M" olarak yapı değişikliği işlemi yapılır.
VERSİYONU : V-7
SORU : Muhasebe de fiş keserken "YEVMİYE ONAY TARİHİNDEN ÖNCE KAYIT GİRİLMEZ "mesajı veriyor.
CEVAP :
Muhasebe, servis, sabit tanımlar,parametreler den arka sayfaya "PAGE DOWN" tuşu ile geçilir yevmiye onay tarihi değiştirilir kayıt edilir.
VERSİYONU : V-7
SORU : Muavin Defter Dökümünü Excell'e nasıl atabilirim ?
CEVAP :
Muhasebe F4-Raporlar F5- Mali Analizler F6-Hesap Ekstresi Raporundan direkt olarak excell bağlantısı mevcuttur. F5-Excell tuşuna basılarak verilecek olan path tanımı ile excelle dosya gönderilebilir.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU : Muhasebe fişlerine toplu halde yevmiye madde numaralaması yapılmak isteniyor.
CEVAP :
Muhasebe programında F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F4-FİŞ/MADDE NUMARALAMA, F3-YEVMİYE MADDELERİ NUMARALAMA bölününe girilir. Numaralanmak istenen tarih belirtilir. İlk kez numaralama yapılıyorsa başlangıç numarası '1' olmalıdır. Daha önce numaralama işlemi yapılıp onaylı yevmiye basıldıysa kaldığı numaradan başlatılması önemlidir.
VERSİYONU : V-6, V-7 , EFW
SORU : Bilanço ve gelir tablosu dökümünde geçmiş yıl değerleri döküme çıkmıyor.
CEVAP :
F4 Raporlar/F4 Bilanço-Gelir Tablosu/F5 Geçmiş Yıl Değerleri bölümüne girilir. Ekrana gelen dosya isminin (biltabdt.dat/geltabdt.dat) başına insert tuşuna basılarak ../ yada ..\ yazılır. Ekrana gelen ay ve yıl bilgileri girilerek dosya düzenlenir.
VERSİYONU : V-7
SORU : Muavin defter dökümü excele atılamıyor.
CEVAP :
F4 Raporlar/F5 Mali Analizler/F6 Hesap Ekstresi bölümünden excele muavin defter dökümü gönderilebilinir.
VERSİYONU : V-6, V-7
SORU : Mizan Tutmuyor ?
CEVAP :
a. Borç/Alacak toplamı tutmayan dengesiz fiş kayıt edilmiş olabilir. Böyle bir durumun olup olmadığını anlamak için fiş giriş kontrolleri bölümünde(F3-Muhasebe Fişi, F6-Fiş Giriş Kontrolleri) Kontrol Tipi: D olarak istenilen tarih aralığında kontrol yaptırılır. Listede çıkan fişler eski fiş bölümünden düzeltilir.
b. Ara hesaba fiş girilmiş olabilir. Böyle bir durumun olup olmadığını anlamak için fiş giriş kontrolleri bölümünde (F3-Muhasebe Fişi, F6-Fiş Giriş Kontrolleri) Kontrol Tipi: A olarak istenilen tarih aralığında kontrol yaptırılır. Listede çıkan fişler düzeltilir.
c. Çalışmış hesap veya hesaplar iptal edilmiş olabilir. Fiş öncelikli mizan nakli (F5-Servis, F2-Mizan Nakli) yapıldığında iptal edilmiş çalışmış hesaplar tespit edilebilir. Burada tespit edilen hesap varsa, ilgili hesap açılarak mizan nakli işlemi yapılır.
d. Herhangi bir sebepten dolayı mizan dosyası ile fiş dosyaları arasında uyumsuzluk olmuş olabilir.İlgili aylara mizan nakli yapılır.(F5-Servis, F2-Mizan Nakli)
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU : ??/???? Ayı Hesap Planında Kayıtlı Değildir
CEVAP :
a. Fiş girilmiş ise;
Bu durumda mevcut şirketin mizan değerlerinin saklandığı ilk yıla ait olmak üzere yeni şirket açılır.Mevcut şirketteki hesap planı I (İlave Ederek) modunda yeni şirkete aktarılır. (F2?-Hesap Planı, F6-Hesap Aktarma) Dahasonrayeni şirkete geçilerek U (Üzerine Yazarak) modunda eski şirkete geri aktarılır. Eski şirkete geçilerek mizan nakli işlemi (F5-Servis, F2-Mizan Nakli) yapılır.
b. Fiş girilmemiş ise;
Çalışılan yılda hiç fiş girilmemiş ise ilgili yıla ait 12 aylık fiş dosyası açılır. (F5-Servis, F3-Dosya İşlemleri, F4-Dosya Açma/Kapama, F2-Yeni Dosya Açma, F3-Yeni Fiş Dosyası)
VERSİYONU : V-7
SORU : Fiş Tipi Yanlış Girilmiş
CEVAP :
Örneğin Tahsil fişi yerine yanlışlıkla Tediye fişi girilmiş ise, yeni fiş bölümünden tahsil fişi bölümüne girilir. F7-Fiş Listesi tuşu ile tipi değiştirilmek istenen tediye fişi ekrana çağrılır ve kayıt edilir. Daha sonra eski fiş bölümünden tediye fişinin iptal edilmesi gerekir. Bu yöntemle fiş çoğaltma (kopyalama) işlemi de yapılabilir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU : Hesap Detayına Bakıldığında Farklı BirSeneninDeğerleri Görüntüleniyor ?
CEVAP :
Örneğin 2000 yılında çalışılıyor ve fiş girilmiş olmasına rağmen hesap detayına bakıldığı zaman 1999 yılına ait mizan değerleri görüntüleniyorsa; parametreler (F5-Servis, F4-Sabit Tan., F2-Paramet.) ekranındaki HES.DÖN.BAŞ.: parametresi 01/2000 yapılarak kayıt edilir.
VERSİYONU : V-6, V-7
SORU : Yeni Senede Çalışılmak İsteniyor. Çalışmak İstediğiniz Ay/Yıl Hanesine Yeni Senenin Tarihi Yazıldığında ??/???? Ayına Ait Fiş Dosyası Bulunamamıştır veya ??/???? Ayı Hesap Planında Kayıtlı Değildir Şeklinde Mesaj Çıkıyor ?
CEVAP :
Aynı şirkette yeni senede de çalışabilmek için yeni seneye ait fiş dosyalarının açılması gerekir. (F5-Servis, F3-Dosya İşlem., F4-Dosya Açma / Kapama, F2-Yeni Dosya, F3-Yeni Fiş Dosyası). Çalışılmış aylar üzerinde bu işlem kesinlikle yapılmamalıdır!
VERSİYONU : V-6, V-7
SORU : Fiş Kayıt Edilirken Kayıt Tarihi Çalışılan Ayda Değildir Şeklinde Mesaj Çıkıyor ve Fiş Kayıt Edilemiyor ?
CEVAP :
Bu mesaj çalışılan aydan farklı bir tarihe fiş girildiği zaman ilgili parametreye bağlı olarak çıkacaktır.Bu mesajın çıkması istenmiyorsa veya onaya bağlı olarak farklı bir aya fiş kayıt edilmek isteniyorsa; parametreler bölümündeki (F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler) ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ: parametresinin uygun olarak değiştirilmesi gerekir. Bu parametreye 'E' denilirse çalışılan aydan farklı bir aya fiş girilemez.'H' denilirse çalışılan aydan farklı bir aya fiş girildiğinde hernangi bir uyarı gelmeden fiş kayıt edilir.'S' denilirse kayıt işleminden önce farklı bir aya ait fiş kesildiğine dair uyarı mesajı ile onay istenir.
VERSİYONU : V-6, V-7
SORU : Fiş Kesilirken "YEVMİYE ONAY TARİHİNDEN ÖNCEYE FİŞ GİRİLEMEZ!" Şeklinde Mesaj Çıkıyor ?
CEVAP :
Bu durumda fiş girilmek istenen tarihte onaylı yevmiye defteri çekilip çekilmediği kontrol edilmelidir. Eğer onaylı yevmiye defteri çekildiyse bu gözönünde bulundurulmalıdır. Çekilmediyse YEVMİYE ONAY TARİHİ uygun bir tarih olarak değiştirilmelidir. (F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler bölümünün arka sayfası (PgDn))
VERSİYONU : V-6, V-7
SORU : Bilanço, Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tabloları Tanım Dosyaları ve Geçmiş Yıl Değerleri Bölümlerine Girilmek İstendiğinde "Dikkat! Yeni Tanım Dosyası" veya "Dosya Bulunamamıştır" Mesajı İle Karşılaşılıyor ?
CEVAP :
Bu mesajlar tanım dosyalarının şirket dizini altında olmadığı anlamına gelir. Bu durumda Tablo Tanım Dosya İsmini Girin bölümündeki tanım dosyasının başına ../ yazılmalıdır.
VERSİYONU : V-7
SORU : Fiş Cambazı'yla fiş oluştururken arada boş satırlar oluşuyor ?
CEVAP :
Fiş Cambazıyla fiş oluştururken arada verilen boşluklar takibin kolay olması için verilmiştir. Hiçbir dökümde yer almaz.
VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
SORU:
Çalıştığım şirketteki hesap
planını yeni açtığım başka bir şirkete bakiyesiz olarak
nasıl aktarabilirim ?
CEVAP :
Burada kullanıcı, işlemleri
mutlaka hesap planının bulunduğu şirkette yapmalıdır.
Bu işlem hesap aktarma bölümünden yapılır.Bu menü
yardımı ile üzerinde çalışılan şirketin hesap planı
kod ve isimlerinin kullanıcının belirleyeceği kriterelere
göre (Hesap kodu,hesap seviyesi,aktarım tipi) diğer
şirkete aktarılması sağlanır. Bu işlem için muhasebe
modülünde F2-HESAP PLANI, F6-HESAP AKTARMA bölümüne
girilir.F6-ŞİRKET LİSTESİNDEN hesap planının aktarılacağı
şirket seçilir. F2-AKTARMA İŞLEMİ'den sonra gelen
AKTARMA ARALIKLARINI GİRİNİZ ekranında aktarılması istenilen
hesap aralıkları belirtilir. Burada dikkat edilmesi
gereken nokta AKTARMA ŞEKLİ PARAMETRESİ'dir. Bu
parametreye [I] İlave edilerek değeri verilirse diğer
şirkete, sadece o şirkette yer almayan hesaplar aktarılır.
[U] değeri verilirse mevcut hesap planını diğer şirketteki
hesap planının üstüne yazılarak (silinerek), bakiyeleri
ile birlikte aktarılır. Soruda istenen aktarma işleminde
aktarma şekli [I] olmalıdır.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU:
Muhasebede fiş kayıt ederken
hesaplarımı borç ve alacaklarına göre ve hesap kodlarının
küçükten büyüğe doğru sıralanmasını istiyorum.
CEVAP:
Muhasebe F5-SERVİS, F4-SABİT
TANIMLAR, F4-ÖZEL TANIMLAR, F2-PARAMETRELER, bölümünde
Page Down tuşu ile arka sayfaya geçilir. Kayıttan önce
sıralama parametresindeki seçeneklere göre değer verilir.
Bu seçenekler;
" " : Boş bırakılırsa sıralama işlemi yapılmaz.
"O" : Fiş kayıt edildiği anda tüm satırlar
sıralanır.
"S" : Bu seçenek ile kayıt sırasında kullanıcıya
sıralama işlemi yapılıp yapılmayacağı ekrana gelen
bir mesaj ile sorulur.Ayrıca kullanıcı bu parametrelere
gerek kalmaksızın muhasebe fişi içerisinde iken fiş kalemlerinin
ilk satırında ve son satırında iken CTRL+V tuşlarına
basarsa yine aynı şekilde sıralama işlemini gerçekleştirmiş
olur.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU:
Muhasebede yeni fiş keserken,
eski bir fişi düzeltirken veya fatura, cari, çek/senet modüllerinden
muhasebe modülüne entegre fiş kaydı yaparken "
KAYIT TARİHİ ÇALIŞILAN AYDA DEĞİL" mesajını veriyor
ve kayıt işlemini yapmıyor.
CEVAP:
Muhasebe modülünde,
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER
bölümünde bulunan "ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ "
parametresinin kullanıcının isteğine göre düzenlenmesi
gerekir. Bu parametreye;E" değeri verilirse : İşlemin
çalışılan ayda olup olmadığını kontrol eder.Çalışılan
ayda değil ise fişi kayıt etmez.
"H" değeri verilirse : Herhangi bir tarih
kontrolu yapmaz.
Fiş tarihini dikkate almadan kayıt işlemini yapar.
"S" değeri verilirse : Fişin kayıt edilmesi
esnasında kullanıcıyı ilgili mesaj ile uyarır.Kullanıcı
isterse bu mesajı onaylayarak devam edebilir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Gelir tablosu, Bilanço dökümü,
Satışların Maliyeti Tabloları ile ilgili raporları alırken ekrana
data, dizayn ve dipnot dosyalarının bulunamadığına ilişkin
hata mesajları geliyor.
CEVAP:
Bu hata mesajlarına örnek
vermek gerekirse; "Geltabdt.dat dosyası bulunamamıştır",
(data) "Biltabdt.dfb dosyası bulunamamıştır",
(dizayn)"Dnbiltab.dat dosyası bulunamamıştır"
(dipnot). Program ilgili dosyaları öncelikle şirket
dizini içerisinde arar, dosyalar yok ise programın yüklü
olduğu dizine bakar. Eğer her iki dizinde de yok
ise program disketlerinden ilgili dosyalar sisteme tekrar yüklenmelidir.
Bununla birlikte bu dosyaların şirket dizini içerisine
yüklenmesine gerek yoktur. Ancak kullanıcı mevcut
dizayn veya data dışında ayrı bir tanım yapmak
isterse ilgili dosyaları şirket dizini içerisine kopyalayarak
yeni bir düzenleme yapabilir. Bu düzenleme sadece
içerisinde bulunduğu şirket için geçerlidir. Diğer şirketler
programın yüklü olduğu dizin üzerinden çalışacağı unutulmamalıdır.Rapor
alırken dizayn ve data dosyalarının bulunduğu sahanın
başına yol (path)belirtme imkanı vardır.
Örnek;
Tanım dosyası : C:\ETA\biltabdt.dat
Ancak dipnot tanımlarının oluşması için ilgili bölümlerde
tanımın kayıt edilmesi gereklidir. Bunun için F4-RAPORLAR,
F4-BİLANÇO/GELİR TABLOSU, F2-BİLANÇO, F4-DİP NOT
TANIMLARI bölümüne girilip F2-KAYIT ile kaydedilir.
Tanım yapılmasa bile kayıt edildiği taktirde dipnot
dosyası oluşur ve hata mesajı ekrana gelmez.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Yeni işlediğim veya üzerinde
düzeltme yaptığım fişlere ait mizan değerleri ilgili
raporlarda ve hesap planı değerlerinde gözükmüyor.
CEVAP:
Program kullanıcının herhangi
bir fiş girişi yaptığı anda mizan değerlerini hesap
planı dosyasına işlemektedir. Bunun aksi ancak
muhasebenin F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER
bölümünde bulunan ANLIK MİZAN parametresine "H"
değeri verildi ise olur. Bu durumda program sadece fişi
kaydeder ancak mizan değerlerini oluşturmaz. Bu
tip bir hata ile karşılaşılıyor ise bu parametreye [E] değeri
verilmelidir. Daha önce oluşturulan fişlerinde hesaplara
mizan değeri olarak işlenmesi için mizan nakli
işlemi yapılmalıdır. (F5-SERVİS, F2-MİZAN NAKLİ, İŞLEM ÖNCELİĞİ
[F])
VERSİYONU : V-5, V-6, V-7, EFW
SORU: Yazmış olduğum fişi kayıt
etmek istediğimde "YEVMİYE ONAY TARİHİNDEN ÖNCEYE
FİŞ GİRİLEMEZ " mesajı ile karşılaşıyorum dolayısı
ile fişimi kayıt edemiyorum.
CEVAP:
Bu durumda fiş girilmek
istenen tarihte onaylı yevmiye defteri çekilip çekilmediği kontrol
edilmelidir. Eğer onaylı yevmiye defteri çekildiyse
bu göz önünde bulundurulmalıdır. Çekilmediyse YEVMİYE
ONAY TARİHİ uygun bir tarih olarak değiştirilmelidir.
Bunun için F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR ,F2-PARAMETRELER bölümününde
Page Down tuşu ile ikinci sayfaya gelinerek YEVMİYE
ONAY TARİHİ fişi kayıt etmek istediğimiz tarihten
eski bir tarih verilerek kaydedilir.
VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
SORU: Bugüne kadar kaydetmiş olduğum
fişlerimi numaralamak istiyorum. Bundan sonrakilerin
numaralarınında fiş kayıt esnasında otomatik olarak
ilerlemesini istiyorum.
CEVAP :
Kaydedilmiş mevcut fişlerin
toplu halde numaralanması için;
F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F4-FİŞ/MADDE
NUMARALAMA, F2-FİŞ NUMARALAMA ,F3-YEVMİYE MADDELERİ
NUMARALAMA bölümlerine girilerek tarih kıstasları ve
başlangıç numarası verilerek sonradan numaralama işlemi
gerçekleştirilir.Bundan sonrakilerin otomatik ilerlemesi
için; F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde
bulunan ORTAK, MAHSUP, TAHSİL, TEDİYE bölümlerinin
tam karşısındaki numara bölümüne ön takı, başlangıç
numarası, hane boyu istenilen şekilde yazılır. Fiş numaraları
ortak verilmek isteniyorsa ORTAK 'ın karşısına,
fiş cinsine göre ayrı ayrı verilmek isteniyorsa,
ilgili fiş cinsinin karşısına aşağıdaki örnekte belirtildiği
gibi değer girilmelidir.
Örnek
Ön Takı Başlangıç No Hane
Boyu
Ortak : 1 5
Yevmiye Madde numarasının otomatik ilerlemesi için ise
Page Down tuşu ile ikinci sayfaya geçilir. YEVMİYE
MADDE NO bölümüne başlangıç değeri girilir.
VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
SORU: Ekrana herhangi bir rapor
aldığımda uzun hesap kodlarımın tamamını raporda göremiyorum.
CEVAP:
Rapor alınmadan önce listeleme
aralıklarının girişinin yapıldığı ekranda iken ; (CTRL K)
tuşuna basılır. Ekrana gelen KOD GENİŞLİĞİNİ GİRİNİZ
penceresinde KOD GENİŞLİĞİ parametresine istenilen
hane boyu verilir. (Kod genişliği max. 20 olabilir.) Ekran
dökümünde hesap kodu genişletildiğinde hesap isminin
kısalacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
SORU: Geçmiş yıla ait şirketimde
kapanış fişimi oluşturmuştum. Açılış fişimi bu yılki
şirketimde otomatik olarak oluşturmak istiyorum.
CEVAP:
Geçmiş yıla ait şirket ile
bu yıla ait şirketin hesap planı bire bir aynı olmalıdır.(İşlem öncesinde
HESAP AKTARMA veya benzeri bir yöntemle hesaplar aktarılmış olmalıdır.)
Açılış fişini oluşturmak için; F3-MUHASEBE FİŞİ, F5-AÇILIŞ
KAPANIŞ FİŞLERİ,F2-AÇILIŞ FİŞİ YARATMA, F3-KAPANIŞ
FİŞİNDEN FİŞ YARATMA bölümüne girilir. Bu bölüm
daha önceki dönemde oluşturulmuş olan kapanış fişinden faydalanarak
açılış fişi oluşturulmasını sağlar.Bu kapanış fişi aynı
şirket üzerinde olabileceği gibi farklı şirkettede
bulunabilir. Her iki durumda da açılış fişi oluşturulması
mümkündür. Eğer kapanış fişi farklı bir şirkette ise
ŞİRKET KODU hanesinde iken F6-ŞİRKET LİSTESİ ile
kapanış fişinin bulunduğu şirket seçilmelidir. Gerekliyse
kapanış fiş tarihi ve açılış fiş tarihide düzeltilmelidir.
F2-FİŞ YARATMA /KAYIT işlemi tuşuna basıldığında
ekrana FİŞ YARATMA İŞLEMİNE BAŞLAMAK İSTEDİĞİNİZDEN
EMİNMİSİNİZ? şeklinde mesaj gelecektir.Gelen mesaja
E cevabı verilir. AÇILIŞ FİŞ AÇIKLAMASINI GİRİN:
AÇILIŞ FİŞİ mesajından sonra açılış fişi açıklaması
girilir.Bu açıklama default olarak açılış fişi şeklinde
gelir, istenirse değiştirilebilir ve ENTER tuşu
ile işleme devam edilir. Açılış Fişi bölümüne girildiğinde fişin
oluştuğu görülecektir.
VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
SORU: MUHASEBE-II VE BÜTÇE Programlarını
sonradan ilave ettim. Bu programlara girmek istediğimde
"MUHASEBE DOSYALARI MUHASEBE-II/BÜTÇE MODÜLÜNE
UYGUN DEĞİL" mesajını alıyorum.
CEVAP:
Hesap planı yapısı uygun
olmadığı için böyle bir hata mesajı ile karşılaşılacaktır. Bu
hatayı düzeltmek için hesap planı yapı değişikliği işleminin
yapılması gereklidir. Bu işlem için F5-SERVİS,
F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F5-HESAP NAKLİ, F3-HESAP
PLANI YAPI DEĞİŞİKLİĞİ bölümüne girilir. HESAP PLANI
YEPISINI BELİRTİNİZ bölümüne istenilen değer girilir.
(M:Miktarlı, D:Dövizli). Bütçe modülü ile de çalışılacaksa
BÜTÇE MODÜLÜ parametresinede [E] değeri verilmelidir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Muhasebe modülünde işlemlerimi
döviz cinsi üzerinden de takip etmek istiyorum. Muhasebe
II modülünü sonradan satın aldım. Şu ana kadar girdiğim
işlemlerimi dövizli olarakta görebilir miyim ?
CEVAP:
Önceden girişi yapılan fişlerdeki
TL tutarlarının, hesap planı kodunda belirtilen döviz cinsine
ve kur takibi programında girişi yapılan kur değerine
göre tekrar hesaplama işlemine tabi tutulabilmesi
için, eski fişe girilir. Döviz sütünunda *D yazılıp
enter tuşuna basılarak hesaplama işlemi tamamlanır.
Fiş tekrar kayıt edilir. Bu işlemde eğer fişin
kaynak programı muhasebe değil ise tekrar kayıt işlemi
kaynak programdan yapılmalıdır. Bu durumda program
otomatik olarak ilgili tutarın döviz karşılığını
muhasebe fişinin döviz sütununa aktarır.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Aldığım raporlarda döküm
üzerinde tarih ve saatin görünmesini istemiyorum.
CEVAP:
Rapor alınmadan önceki listeleme
aralıklarının girildiği ekranda iken CTRL-Q tuşuna basılır.
Ekrana gelen pencereden "RAPORDA TARİH ve SAAT"
parametresine "H" değeri verilir. Bu
durumda alınan dökümde tarih ve saat bilgisi çıkmayacaktır.
Ancak bu parametre raporlar bölümünden çıkınca
tekrar eski haline geri döner. Bu parametrenin
daima [H] değeri olarak gelmesi isteniyorsa; V6
için Ana Menüde ; F5-SERVİS, F3-ORTAK PARAMETRELER bölümünde V7
için Ana Menüde ; F5-SERVİS, F5-ORTAK TANIMLAR bölümünde,
EFW için Ana Menüde; Servis İşlemleri, Ortak Tanımlar
Bölümünde,"RAPORDA
TARİH ve SAAT" parametresine "H" değeri
verilir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Birden fazla şirkete ait
muhasebe kayıtlarını tek bir şirkette nasıl birleştirebilirim ?
CEVAP:
İşleme tabi tutulacak şirketlerin
hesap planı kodlarının aynı olması gereklidir. Bilgiler hangi
şirkette toplanacaksa aşağıda belirtilen işlemler o
şirkette yapılmalıdır. Bilgilerin biraraya getirileceği
şirkette muhasebe modülünde;
V-6 da ; F5-SERVİS, F6-KONSOLİDASYON,
V-7 de ; F5-SERVİS, F5-KONSOLİDASYON
bölümlerine girilir. Bu bölümde iki tür konsolidasyon
şekli vardır. Eğer kullanıcı sadece hesap kodlarına
ait mizan değerlerini görmek istiyor ise F3-HESAP KONSOLİDASYONU,
hesap değerleri ile birlikte fişleride incelemek istiyor
ise F2-FİŞ KONSOLİDASYONU yapılmalıdır. Her iki
bölümde de hangi şirketlerden ilgili bilgi alınacaksa
listeleme aralıkları ve sözkonusu şirketlere ait yol
(path) doğru olarak tanımlanmalıdır.Hesap planlarında
alt hesapların kodlarında benzerlik olmasına özellikle
dikkat edilmelidir.
Örneğin A şirketinde 120 01 001 Ahmet Firması ise
B şirketinde de 120 01 001 Ahmet Firması olmalıdır.
Örnek path tanımlama: C:\ETA\ŞİRKET KODU\
VERSİYONU: V-6, V-7, EFW
SORU: Fiş girişi yaparken programın
dengesiz fiş kaydı yapması nasıl önlenir ?
CEVAP:
Muhasebe'de F5-SERVİS, F4-SABİT
TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde "DENGESİZ FİŞ
KAYDI" parametresine "H" değeri verilir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Onaylı yevmiye yazdırmak
istiyorum. Gerekli sayfa sayısını F5-SAYFA SAYISI ile
kontrol ettiğimde elimdeki onaylı yevmiye defterimin
sayfa sayısının yetersizolduğunu gördüm. Sayfa sayısını
azaltmak için ne yapabilirim ?
CEVAP:
* İlk olarak kontrol edilmesi gereken nokta yazıcı tanımlarında
kullanılan satır sayısı değerinin doğru olup olmadığıdır.
Satır sayısının uygun olan değeri "60" satırıdır.
* Döküm ekranındaki bazı parametreler yardımıylada sayfa
sayısını azaltmak
mümkündür. Bu parametreler;
- SATIRITOPLA parametresine "E" değeri verilir.
Fiş içerisinde aynı hesap koduna ait satırları
toplayarak tek kalem haline getirir.
- FİŞ TOPLAMI parametresine "H" değeri verilir.
Fişin toplamının dökümde yer almasını engeller.
- ARA TOPLAM parametresine "H" değeri verilir.
Her fiş sonunda yevmiye ara toplamının döküme çıkması
engellenir.
- KIRILMA SEVİYESİ parametresi "0" değeri
verilir. Bu durumda döküm sırasında hesap kodları kırılma
göstermeyecek ve tek bir satırda yazılacaktır.
* Eğer yukarıdaki tüm seçeneklere rağmen sığmıyor ise
FİŞ BİRLEŞTİRME işlemi yapılabilir. Ancak entegre
çalışılan bir sistemde fiş birleştirme işlemi sonunda entegre
çalışılan modüller ve kayıtlar arasındaki bağlantının
kopacağı unutulmamalıdır. Bu aşamada öncelikle KAYNAK
PROGRAM değeri Muhasebe olan fişlerin birleştirilmesi
yapılarak son deneme yapılır.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Fiş birleştirme işlemi
yaparken, fiş kalemlerindeki açıklamaların silinmesini
istemiyorum.
CEVAP:
Fiş birleştirme bölümünde
bulunan SATIRLARI BİRLEŞTİR parametresine "H"
değeri verilmelidir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: İki ayrı fiş olarak girmem
gereken işlemlerimi tek bir fiş içerisinde girdim. Bu
fişi pratik olarak iki ayrı fiş haline getirebilir
miyim?
CEVAP:
Yeni fişe girilir. Girişi
yapılan eski fiş F7 FİŞ LİSTESİ'nden bulunarak ekrana
getirilir. (F6-BU FİŞ ÜZERİNDE İŞLEM) Fiş içerisinde
istenmeyen satırlar CTRL-D ile silinir ve kayıt
edilir. Bu durumda eski fiş hala ilk girildiği şekliyle
sistemde bulunmaktadır. Eski fiş ekranından bu
fiş çağırılarak gereken düzeltmeler aynı şekilde yapılarak
tekrar kayıt edilir.
VERSİYONU : V-6, V7, EFW
SORU: Muhasebe fişlerindeki referans
numaraları fiş iptalleri vb. sebeplerden dolayı sırasıyla gitmiyor.
CEVAP:
Bu sorunu gidermek için
çalışılan şirket dizinine girilir. Dizin içerisinde
referans numaralarını düzenlemek için "refduz.exe"
programı çalıştırılır.
Örnek
C:\eta\şirket kodu>..\refdüz
Ancak entegre çalışılan bir sistemde bu işlem sonunda
entegre çalışılan modüller ve kayıtlar arasındaki
bağlantının kopacağı unutulmamalıdır.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Fiş listesi yada yevmiye
dökümü alırken, bir kısım fişlerin bazı satırlarında
bulunan hesap ismi bölümü yıldız karakterleri ile
doldurulmuş şekilde çıkıyor.
CEVAP:
Fiş listesinde ve yevmiye
defterinde yıldız karakterleri ile görünen hesaplar
hesap planında olmayan yani iptal edilmiş hesaplardır.
İlk olarak iptal edilen hesapların tekrar açılması
gereklidir. Daha sonra F5-SERVİS, F2-MİZAN NAKLİ bölümünden, işlem
önceliği fiş olarak mizan nakli yapılarak fiş içerisinde
iptal edilmiş hesaplara ait mizan değerlerinin
tekrar hesap koduna işlenmesi sağlanmalıdır.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Hareket görmüş bir hesap
kodundaki işlemlerimi mizan değerleriyle birlikte bir
başka hesap koduna nasıl aktarabilirim ?
CEVAP:
Muhasebe modülünde, F5-SERVİS,
F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI,F5-HESAP NAKLİ,
F2-HESAP NAKLİ bölümüne girilir. Bu bölümde eski hesap
kodu ve yeni hesap kodu belirtilir. Verilen tarih
aralığındaki tüm mizan değerleri eski hesaptan
yeni hesaba aktarılır. Program eski hesabın kullanıldığı
tüm muhasebe fişlerini tek kalemde düzeltir. Son
olarak ilgili aylarda mizan nakli yapılmalıdır.(F5-SERVİS,
F2-MİZAN NAKLİ)
VERSİYONU :V-6, V-7, EFW
SORU: Mizan alırken sadece ana
hesapların listelenmesi veya bir başka deyişle KEBİR
MİZANI nasıl alınır ?
CEVAP:
Programda muhtelif raporlarda
HESAP SEVİYESİ parametresi bulunmaktadır. Bu parametre
ile istenilen hesap seviyesine göre döküm almak mümkündür.
Buna göre mizan dökümünde hesap seviyesinin her
iki tarafınada 1 değeri verilir. Bu durumda sadece
birinci seviyedeki yani kebir hesapları döküme alınmış
olur.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Önceki yıllara ait muhasebe
fiş dosyalarının işletim sistemimden tamamen silinmesi ve
sistemimde yer işgal etmesini istemiyorum.
CEVAP:
Eski fiş dosyalarını silebilmek
için; F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F4-DOSYA AÇMA/KAPAMA,
F3-ESKİ FİŞ DOSYASI SİLME/KAPAMA bölümüne girilir. Silinmesi istenilen
dosyanın ay ve yıl değeri girilir. F2-ESKİ DOSYA SİLME
İŞLEMİ yapılarak işlem tamamlanır. Bu işlem sonucunda
fiş dosyaları sistemden tamamen silindiğinden dolayı
tekrar ulaşılması mümkün değildir. Bu nedenle işleme
başlamadan önce YEDEK alınmasında fayda vardır.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Bu yılda da geçen yıl çalışmış
olduğum şirkette işlemlerimi yapmaya devam ediyorum.
Almış olduğum mizana geçen yılın değerlerininde dahil
olmasını istiyorum.
CEVAP:
Her iki döneme ait bilgilerin
birarada alınabilmesi için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,
F2-PARAMETRELER bölümündeki HESAP DÖNEM BAŞLANGICI parametresine
önceki dönemin ilk ayı olan değer yazılmalıdır.
VERSİYONU : V-7
SORU: Muhasebe fişinde hesap kodu
sahasına yazdığım kodları fiyat hanesiymiş gibi ayırıyor,
kursör açıklama hanesine geçemiyor.
CEVAP:
Muhasebe modülünde F5-SERVİS,
F4-SABİT TANIMLAR, F3-SAHA BOYLARI kısmında bulunan
HESAP KODU saha boyu 14 yada 18 hane olmamalıdır. Eğer
hesap kodu saha boyunda bu değerler var ise bu
değerlerden farklı değerler verilmelidir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Fiş tipi yanlış girilmiş,
Örneğin: Tahsil fişi kesilmesi gerekirken tediye fişi
kesilmiş, nasıl düzeltebilirim ?
CEVAP:
F3-MUHASEBE FİŞİ, F2-YENİ
FİŞ, F3-TAHSİL FİŞİ'ne girilir. F7-FİŞ LİSTESİ' nden fiş
tipi değiştirilmek istenen tediye fişi bulunur. F6-BU
FİŞ ÜZERİNDE İŞLEM İLE ekrana getirilir ve kayıt
edilir. Daha sonra eski fiş bölümünden yanlış girilen
tediye fişi iptal edilir. Bu yöntemle fiş çoğaltma(kopyalama)
işlemi de yapılabilir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU: Bilanço dökümü alıyorum.
Rakamlar kolonlara sığmıyor ?
CEVAP:
Bilanço ekranında iken TABLO
DİZAYN DOSYASI: hanesinde iken F7 TANIM/DİZAYN DOSYA
LİSTESİ tuşu ile aşağıda açıklanan dizaynlardan uygun
olan başka bir dizayn dosyası seçilir. Örneğin;BİLTABGT.DFB,BİLTABGA.DFB
vb.
Dizayn Adı Döküm Şekli
------------ ----------------------------------------------------
BILTABDA.DFB Rakam kolonu 15 hane,detaylı aktif-pasif
alt alta
BILTABDT.DFB Rakam kolonu 11 hane,detaylı aktif-pasif
yan yana
BILTABGA.DFB Rakam kolonu 18 hane,detaylı aktif-pasif
alt alta
BILTABGT.DFB Rakam kolonu 15 hane,detaylı aktif-pasif
yan yana
BILTABTA.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız aktif-pasif
alt alta
BILTABTT.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız aktif-pasif
yan yana
BILTABTD.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız cari dönem
alt alta
BILTABGD.DFB Rakam kolonu 18 hane,detaylı cari dönem
alt alta
VERSİYONU : V-6, V7, EFW
SORU: Gelir tablosu dökümünü alırken
önceki döneme ait değerler boş geliyor. Önceki döneme
ait değerleri raporda nasıl görüntülenir ?
CEVAP:
F4-RAPORLAR, F4-BİLANÇO-KAR/ZARAR,
F3-GELİR TABLOSU, F5-GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİ bölümüne girilir.
Ekrana gelen TABLO TANIM DOSYA İSMİNİ GİRİNİZ penceresinde
gelen DOSYA İSMİ: bölümünde insert tuşuna basılarak
dosya isminin başına ../ eklenir ve dosya adı silinmeden
enter tuşuna basılır. TABLO YIL/ DÖNEMİNİ GİRİN
bölümüne istenen yıl ve dönem yazılır. Daha sonra ekrana
gelen tabloda hesapların karşısında bulunan tutar
sahalarına gelir tablosunda çıkması istenen önceki
yıl değerleri yazılarak kayıt edilir. Gelir tablosu
dökümününe girilir. Döküm alırken önceki döneme
ait değerleri GTXX.dat dosyasından almak istermisiniz sorusuna
[E] denilerek önceki dönem bilgilerinin döküme alınması
sağlanır.Böyle bir problem ile karşılaşmamak için gelir
tablosu alındıktan sonra, bu tablo F3-KAYIT tuşu ile
mutlaka kayıt edilmelidir. Kayıt edilen dosya bir sonraki
yıl geçmiş yıl değeri olarak kullanılacaktır.
VERSİYONU : V-6, V7, EFW
Soru: Gelir Tablosu dökümü alırken
önceki döneme ait bilgilerin raporda çıkmasını istemiyorum.
CEVAP :
Gelir tablosu dökümünde iken TABLO DİZAYN DOSYASI sahasında
F7-TANIM/DİZAYN DOSYA LİSTESİ tuşuna basılır. Ekrana
gelen pencereden GELTABDD.DFB dosyasını seçtiğinizde,
raporunuzda sadece bu döneme ait bilgileri alabileceksiniz.
VERSİYONU : V-6, V7, EFW
SORU: Daha önceden kaydetmiş olduğum
tahsil veya tediye fişine girdiğimde "KASA HESABI KASA
TABLOSUNDA TANIMLI DEĞİL" mesajını alıyorum.
CEVAP :
Bu hata kasa tablosunda
bulunan işlem görmüş kasa kodlarının silinmesi yada
değiştirilmesinden kaynaklanan bir hatadır. Giderilmesi
için ilgili fişteki kasa hesabının kasa tablosuna kayıt
edilmesi gerekir. Bunun için; F2-HESAP PLANI, F4-KASA
HESABI bölümüne girilir. Bu bölümden gerekli olan tanımlama
yapılır.
VERSİYONU : V7, EFW
SORU: Yeni hesap açıyorum. Kayıt
etmek istediğimde "DİKKAT! BİR ÜST HESAP ÇALIŞMIŞ, BU
HESABA FİŞ KESİLMESİ DURUMUNDA MİZANDA TUTARSIZLIKLAR
OLABİLİR. KAYIT İŞLEMİNE DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİZDEN
EMİN MİSİNİZ?" mesajını alıyorum.
CEVAP:
Mesajdan, açılmak istenilen
hesabın bir üst seviyesi olduğu ve işlem gördüğü için hesabın
açılamadığı anlaşılmaktadır. İşleme devam edilmesi ve
hesabın açılması durumunda mizanda tutarsızlıklar
olacaktır. Çözüm olarak;
* Bu hesap açılmamalıdır.
* Açılması zaruri ise üst seviyesindeki mizan değerleri
hesap nakli işlemi ile başka bir hesaba nakledilmelidir.(F5-SERVİS,
F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F5-HESAP NAKLİ,
F2-HESAP NAKLİ)
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU: Gelir ve bilanço dökümü alabilmek için yansıtma ve kapanış fişlerimi iptal etmiştim.İptal ettiğim fişlerimi nasıl geri alabilirim ?
CEVAP:
F3-MUHASEBE FİŞİ, F7-SİLİNEN
FİŞ.GERİ ALINMASI bölümüne gelinir.İstenen fişler, fiş/yevmiye
numarası, fiş tarihi, özel kod kıstasları girilerek
geri getirilebilir. İŞLEM TÜRÜ: K [KAYIT] olmalıdır.Onaylı
işlem paremetresine E değeri verilirse işlem görecek
her fiş için onay isteyecektir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU : Fiş girişi yaparken, çağırdığım hesap kodunun bakiyesini ekranda görmek istiyorum? Ayrıca Hesap kodundaki bakiye tutarını fiş üzerinde B/A sahasına getirebilir miyim ?
CEVAP:
Muhasebede F5- SERVİS, F4-SABİT
TANIMLAR, F2-PARAMETRELER ekranında PAGE DOWN tuşu
ile arka sayfaya geçilerek FİŞTE BAKİYE: parametresine
[E] değeri verilerek kayıt edilir.
* V-7 ve EFW da hesabın bakiyesini fişteki B/A sahasına
otomatik olarak
getirebilirsiniz. Bunun için hesap kodu sahasına istenen
hesap çağırılır. B/A hanesinde iken *B tuşu ile bakiye
tutarı ekrana getirilir.
VERSİYONU : V-6, V-7, EFW
SORU : Tahsil ve tediye fişlerindeki KASA AÇIKLAMASI: sahasına yazacağım açıklamanın her seferinde otomatik gelmesini istiyorum. Ayrıca fiş kalemlerindeki açıklamalarda da otomatik açıklama kullanmak istiyorum.
CEVAP:
Muhasebede, F5-SERVİS, F4-SABİT
TANIMLAR, F6-FİŞTE OTO.AÇIKLAMALARbölümünde;
FİŞ OTOMATİK AÇIKLAMA
TAHSİL : TAHSİLAT İŞLEMİ
TEDİYE : YAPILAN ÖDEMELER
Gelmesi istenen otomatik açıklamalar yukarıda görüldüğü
gibi OTOMATİK AÇIKLAMA sahasına girilerek kayıt
edilir. Tahsil ya da tediye fişine girildiğinde bu açıklamaların otomatik
geldiği görülecektir.
Fiş kalemlerindeki otomatik açıklamalar ise yine aynı
bölümdeki MAHSUP FİŞİ
AÇIKLAMALARI bölümüne aşağıda görüldüğü gibi girilir.
TUŞ AÇIKLAMA
ALT-2 GENEL GİDERLER
ALT-3 KIRTASİYE GİDERLERİ
istenilen açıklamalar girildikten sonra fiş girişinde
açıklama sahasında iken ALT-2, ALT-3, ALT-4, ALT-5,
ALT-6, ALT-7, ALT-8, ALT-9 tuşları kullanılarak istenen açıklamalar
ekrana otomatik olarak getirilebilir.
VERSİYONU : V-7, EFW
SORU: 120 Alıcılar hesabında senelerdir
hiç çalışmadığım müşterilerimin hesapları var.Bunları
silmek istiyorum. Ancak tek tek silmek olukça zor. Çalışmayan
hesaplarımı toplu halde silebilir miyim ?
CEVAP:
Çalışmayan hesapların toplu
olarak silinebilmesi için; F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ,
F2-DOSYA BAKIMI, F6-HESAP SİLME bölümüne girilir. Hesap
kodu bölümüne, silinecek alt hesapların bağlı olduğu
kebir hesap kodu yazılır. Hesaplar silinirken tek
tek onay sorması isteniyorsa onay parametresine [E]
değeri verilir. F2-HESAP SİLME ile işlem tamamlanır.
Silinen hesapların tekrar geri getirilemeyeceği
göz önünde bulundurulmalıdır.
|
|